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创凯富国债券基金EUR Ord Inc (0P0000V2RO)

爱尔兰

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72.150 -0.150 -0.21%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VW8H90

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 439.17M

0P0000V2RO持仓

有关New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc (0P0000V2RO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.620	100.620	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.401	79.615
政府	14.222	8.155
衍生品	-0.010	21.387

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.77	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.44	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.42	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.36	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.27	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.21	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2.18	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2.18	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.17	-	-

EFG Asset Management (UK) Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	New Capital Wealthy Nations Bond FI		441.66M	2.67	-6.07	0.10

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富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3012	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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