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New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord Acc (0P00016AVW)

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23/12 - 闭盘. USD 货币
类型:  基金
市场:  爱尔兰
发行商:  EFG Asset Management (UK) Ltd
ISIN:  IE00BG6MV538 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 128.12M
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A 239.900 +0.190 +0.08%

0P00016AVW持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 0.150 0.150 0.000
股票 99.850 99.850 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 18.141 16.342
市净率 2.907 2.722
市销率 2.519 2.092
市现率 13.770 10.483
股息收益率 2.569 2.778
5年盈利增长 9.192 13.012

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
医疗保健 16.410 12.883
工业 14.020 13.902
金融服务 13.970 19.445
科技 13.090 20.011
周期性消费品 9.930 12.526
基础材料 8.370 9.101
通信服务 6.940 9.222
防御性消费品 6.900 8.423
能源 3.770 8.368
公用事业 3.550 5.566
房地产 3.050 4.457

地区配置

  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  伦敦证券交易所 GB00B0SWJX34 3.86 11,325.0 +0.76%
  Novo Nordisk B DK0062498333 3.81 622.6 +5.67%
  阿斯麦公司 NL0010273215 3.75 688.50 +0.69%
  SAP公司 DE0007164600 3.63 236.350 -0.17%
  阿斯利康制药 GB0009895292 3.59 10,436.0 +0.13%
  施耐德电气 FR0000121972 3.07 239.80 +0.29%
  德国电信 DE0005557508 2.93 28.830 -0.31%
  Unilever GB00B10RZP78 2.90 55.02 +0.44%
  阿特拉斯 ·科普柯A SE0017486889 2.78 168.7 -0.82%
  DSM Firmenich CH1216478797 2.70 97.94 +0.53%

EFG Asset Management (UK) Ltd的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  New Capital US Growth Fund USD Inst 265.69M 34.38 10.33 14.98
  New Capital US Future LeaderOrd Acc 114.08M 14.87 -2.96 -
  New Capital China Equity Fund USD I 31.19M 3.93 -20.17 -1.24
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