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Liontrust Income Fund C Acc GBP (0P0000X63N)

伦敦

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2.41 +0.01 +0.41%

14/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B8JCR452

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 158.22M

0P0000X63N持仓

有关Neptune Income Fund C Acc GBP (0P0000X63N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Neptune Income Fund C Acc GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.57	3.57	0.00
股票	96.43	96.43	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.76	12.02
市净率	2.12	1.78
市销率	1.23	1.02
市现率	8.07	7.54
股息收益率	3.90	4.76
5年盈利增长	7.19	9.33

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.06	21.27
周期性消费品	15.89	10.52
医疗保健	12.42	9.76
工业	12.37	13.14
能源	9.36	10.56
防御性消费品	9.15	14.26
房地产	7.19	4.31
基础材料	6.25	6.89
通信服务	5.33	5.62
科技	2.10	4.52
公用事业	1.89	6.06

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Shell	GB00BP6MXD84	6.83	32.22	+0.81%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5.03	1,435.00	-0.66%
Dunelm Group	GB00B1CKQ739	4.44	1,011.00	+0.80%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	3.82	967.50	-0.26%
阿斯利康制药	GB0009895292	3.77	11,708.0	-2.14%
Admiral Group	GB00B02J6398	3.65	2,813.0	-0.64%
Unilever	GB00B10RZP78	3.38	52.86	-1.82%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.31	428.10	-2.04%
英美资源集团	GB00B1XZS820	3.22	2,463.0	-0.08%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	3.04	2,836.00	+0.28%

Liontrust Fund Partners LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4.92M	8.14	5.62	6.46
Neptune Income Fund C Inc GBP	114.82M	3.42	7.70	6.74
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	172.43M	19.71	-1.44	9.86
Neptune India Fund C Acc GBP	91.11M	-6.40	10.54	8.69
Neptune Latin America Fund C Acc GB	25.68M	10.52	4.71	4.56

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上证指数	3,346.76	+0.04	+0.00%
富时中国A50指数	13,284.66	-72.06	-0.54%
香港恒生指数	22,655.75	+35.42	+0.16%
日经225	39,172.00	+7.50	+0.02%
US 30	44,564.0	+18.7	+0.04%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指数期货	106.560	-0.020	-0.02%

WTI原油	70.57	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	74.62	-0.12	-0.16%
黄金	2,908.30	+7.60	+0.26%
白银	32.763	-0.092	-0.28%
天然气	3.606	-0.119	-3.19%
铜	4.6605	+0.0195	+0.42%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2530	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9322	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	497.60	+22.80	+4.80%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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