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NEI Canadian Equity Fund F (0P000075KH)

加拿大多伦多

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24.159 +0.090 +0.39%

22/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: NEI Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 87.16M

0P000075KH持仓

有关NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F (0P000075KH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.710	0.710	0.000
股票	99.290	99.290	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.991	17.561
市净率	1.379	2.578
市销率	0.742	1.829
市现率	5.903	10.853
股息收益率	3.867	2.168
5年盈利增长	10.561	10.880

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.910	22.110
周期性消费品	13.140	10.008
通信服务	12.300	5.824
基础材料	10.910	5.775
工业	10.570	14.940
医疗保健	7.900	6.512
防御性消费品	7.560	6.474
科技	6.160	15.669
能源	4.860	9.594
公用事业	2.640	3.275
房地产	1.040	2.670

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
加拿大丰业银行	CA0641491075	2.80	78.91	+0.52%
加拿大轮胎公司	CA1366812024	2.72	150.16	-0.24%
多伦多道明银行	CA8911605092	2.58	78.51	+0.51%
Manulife Financial	CA56501R1064	2.57	32.47	-0.64%
加拿大皇家银行	CA7800871021	2.45	125.08	-0.01%
蒙特利尔银行金融集团	CA0636711016	2.32	132.68	+0.33%
利纳马公司	CA53278L1076	2.26	61.85	+1.14%
庞巴迪公司	CA0977518616	2.21	103.650	+2.82%
加拿大电力公司	CA7392391016	2.19	46.59	+0.02%
罗杰斯通信	CA7751092007	2.08	35.38	+0.48%

NEI Investments的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	680.72M	21.38	6.07	10.20
NEI Ethical Special Equity Fund A	591.72M	12.70	7.04	6.43
NEI Ethical Special Equity Fund F	591.72M	13.86	8.36	7.75
NEI Northwest Canadian Div Fun A	148.94M	12.04	5.76	5.73
NEI Northwest Canadian Div Fun F	148.94M	13.12	7.01	6.99

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	NEI Northwest Can.	24.159	+0.090	+0.39%