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NEI Canadian Equity Fund F (0P000075KH)

加拿大多伦多

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22.850 -0.160 -0.72%

08/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: NEI Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 84.42M

0P000075KH持仓

有关NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F (0P000075KH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.370	0.370	0.000
股票	99.630	99.630	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.736	17.418
市净率	1.349	2.578
市销率	0.725	1.837
市现率	5.626	10.860
股息收益率	3.995	2.149
5年盈利增长	9.952	10.528

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.550	22.964
通信服务	12.490	5.474
周期性消费品	12.430	10.776
基础材料	10.820	5.896
工业	10.560	14.699
医疗保健	8.300	6.959
防御性消费品	7.450	7.115
科技	5.770	14.360
能源	4.720	9.309
公用事业	2.810	3.249
房地产	1.110	2.799

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Manulife Financial	CA56501R1064	2.68	30.68	+0.07%
加拿大丰业银行	CA0641491075	2.67	74.33	-0.51%
加拿大皇家银行	CA7800871021	2.51	121.67	+0.28%
蒙特利尔银行金融集团	CA0636711016	2.47	141.55	+1.75%
加拿大轮胎公司	CA1366812024	2.47	156.85	+0.31%
多伦多道明银行	CA8911605092	2.38	77.92	-0.71%
加拿大电力公司	CA7392391016	2.30	43.31	-0.94%
利纳马公司	CA53278L1076	2.09	55.04	-3.79%
加拿大帝国商业银行	CA1360691010	2.05	90.81	+1.16%
永明金融公司	CA8667961053	1.99	84.12	-0.11%

NEI Investments的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698.71M	26.70	7.28	10.41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598.93M	15.62	9.65	6.71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598.93M	16.92	11.00	8.04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141.33M	15.81	7.49	5.77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141.33M	17.04	8.76	7.04

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上证指数	3,215.36	-14.81	-0.46%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,261.00	-18.84	-0.10%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,518.4	-104.9	-0.25%
US 500	5,896.4	-20.9	-0.35%
美元指数期货	109.065	+0.139	+0.13%

WTI原油	73.25	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	76.14	-0.02	-0.03%
黄金	2,679.51	+7.11	+0.27%
白银	30.790	+0.100	+0.33%
天然气	3.617	-0.034	-0.93%
铜	4.2923	+0.0338	+0.79%
美国大豆	986.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0299	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3561	+0.0245	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3562	+0.0039	+0.05%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.17	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6182	-0.0022	-0.35%
英镑/美元	1.2278	-0.0085	-0.69%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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