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NEI Canadian Dividend Fund A (0P000072MK)

加拿大多伦多

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14.726 +0.010 +0.05%

07/01 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: NEI Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 141.33M

0P000072MK持仓

有关NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A (0P000072MK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.770	4.770	0.000
股票	95.230	95.230	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.135	15.482
市净率	1.677	1.959
市销率	1.147	1.844
市现率	7.247	8.148
股息收益率	4.463	3.650
5年盈利增长	7.226	8.651

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.740	30.508
能源	11.720	17.005
通信服务	10.040	7.119
周期性消费品	8.840	5.924
防御性消费品	7.850	4.183
公用事业	7.500	8.644
房地产	7.480	8.604
科技	4.380	4.409
工业	3.280	10.016
基础材料	2.780	4.471
医疗保健	2.400	2.515

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
加拿大皇家银行	CA7800871021	5.44	120.43	-0.74%
多伦多道明银行	CA8911605092	4.48	77.99	-0.63%
TC Energy	CA87807B1076	4.41	68.43	-0.20%
BCE Inc	CA05534B7604	3.53	33.92	-1.02%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.43	30.32	-1.11%
加拿大帝国商业银行	CA1360691010	3.32	89.97	+0.22%
加拿大丰业银行	CA0641491075	3.22	73.98	-0.98%
Brookfield	CA11271J1075	2.91	56.97	-0.11%
互动金融公司	CA45823T1066	2.86	257.25	-0.38%
Nutrien.	CA67077M1086	2.64	47.98	-0.55%

NEI Investments的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698.71M	26.70	7.28	10.41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598.93M	15.62	9.65	6.71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598.93M	16.92	11.00	8.04
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141.33M	17.04	8.76	7.04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84.42M	18.05	4.91	7.35

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,332.8	-196.5	-0.46%
US 500	5,885.4	-24.1	-0.41%
美元指数期货	108.990	+0.612	+0.56%

WTI原油	74.21	-0.04	-0.05%
伦敦布伦特原油	76.94	-0.11	-0.14%
黄金	2,680.39	+14.99	+0.56%
白银	30.872	+0.186	+0.61%
天然气	3.621	+0.172	+4.99%
铜	4.2502	+0.0547	+1.30%
美国大豆	997.88	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0301	-0.0040	-0.39%
美元/人民币	7.3570	+0.0306	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3570	+0.0165	+0.22%
港币/人民币	0.9424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.35	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6205	-0.0025	-0.40%
英镑/美元	1.2342	-0.0135	-1.08%

阿里巴巴	83.13	-1.36	-1.60%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.13	-1.49	-1.80%
京东	34.38	-0.60	-1.72%
亚马逊	220.66	-1.45	-0.65%
Meta Platforms	611.07	-6.82	-1.10%
苹果	242.38	+0.17	+0.07%

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