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NEI Canadian Dividend Fund A (0P000072MK)

加拿大多伦多

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15.015 +0.050 +0.31%

27/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: NEI Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 148.94M

0P000072MK持仓

有关NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A (0P000072MK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.880	3.880	0.000
股票	96.120	96.120	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.218	15.141
市净率	1.706	1.917
市销率	1.199	1.794
市现率	7.551	7.932
股息收益率	4.368	3.757
5年盈利增长	7.895	8.696

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.350	30.151
能源	11.110	16.533
通信服务	10.030	7.155
周期性消费品	8.910	5.146
房地产	8.150	8.351
防御性消费品	7.940	4.281
公用事业	7.670	8.733
科技	4.400	4.454
工业	3.320	10.633
基础材料	2.650	4.604
医疗保健	2.470	3.293

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
加拿大皇家银行	CA7800871021	5.35	125.27	+0.90%
多伦多道明银行	CA8911605092	4.89	79.08	+0.57%
TC Energy	CA87807B1076	4.30	67.93	-0.89%
BCE Inc	CA05534B7604	3.64	37.92	+1.23%
加拿大帝国商业银行	CA1360691010	3.62	90.70	-0.40%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.31	31.89	+0.13%
加拿大丰业银行	CA0641491075	3.25	79.52	+0.54%
Brookfield	CA11271J1075	2.78	61.37	+2.15%
互动金融公司	CA45823T1066	2.75	266.49	-0.81%
Hydro One Limited	CA4488112083	2.57	45.90	+1.06%

NEI Investments的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	680.72M	21.38	6.07	10.20
NEI Ethical Special Equity Fund A	591.72M	12.70	7.04	6.43
NEI Ethical Special Equity Fund F	591.72M	13.86	8.36	7.75
NEI Northwest Canadian Div Fun F	148.94M	13.12	7.01	6.99
NEI Northwest Canadian Equity Fund	87.16M	13.99	2.82	7.35

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,750.0	+27.9	+0.06%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指数期货	106.329	+0.281	+0.26%

WTI原油	69.00	+0.28	+0.41%
伦敦布伦特原油	72.62	+0.32	+0.44%
黄金	2,669.71	+4.91	+0.18%
白银	30.457	-0.099	-0.32%
天然气	3.232	+0.028	+0.87%
铜	4.1295	-0.0095	-0.23%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0535	-0.0029	-0.27%
美元/人民币	7.2523	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2591	+0.0136	+0.19%
港币/人民币	0.9319	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.94	+0.84	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2654	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	NEI Northwest Can.	15.015	+0.050	+0.31%