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NEI Canadian Small Cap Equity RS Fund A (0P00007037)

加拿大多伦多

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36.470 -0.180 -0.48%

07/01 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: NEI Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 598.93M

0P00007037持仓

有关NEI Ethical Special Equity Fund Series A (0P00007037)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NEI Ethical Special Equity Fund Series A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.520	0.520
股票	98.060	98.060
国债	1.420	1.420

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.389	13.778
市净率	1.327	1.935
市销率	0.787	1.130
市现率	5.797	7.768
股息收益率	2.835	1.893
5年盈利增长	8.043	14.367

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	25.400	22.332
周期性消费品	21.770	12.749
金融服务	21.180	15.080
能源	12.860	13.308
基础材料	5.130	11.014
科技	4.260	9.414
防御性消费品	3.370	3.967
医疗保健	2.400	2.802
通信服务	1.850	1.552
房地产	1.770	7.868

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
加拿大西部银行	CA13677F1018	6.56	58.94	-0.32%
Winpak	CA97535P1045	5.02	45.23	-0.24%
Secure Energy	CA81373C1023	4.60	16.14	+2.02%
AltaGas 公司	CA0213611001	4.51	34.26	+1.57%
iA Financial	CA45075E1043	4.27	131.19	0.00%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3.87	27.50	-0.33%
E-L Financial Corp Ltd	-	3.82	-	-
Definity Financial Corp	-	3.66	-	-
马伦集团	CA6252841045	3.61	14.51	-1.36%
Lassonde Industries	CA5179071017	3.30	189.56	-0.95%

NEI Investments的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698.71M	26.70	7.28	10.41
NEI Ethical Special Equity Fund F	598.93M	16.92	11.00	8.04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141.33M	15.81	7.49	5.77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141.33M	17.04	8.76	7.04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84.42M	18.05	4.91	7.35

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,432.0	-97.3	-0.23%
US 500	5,897.0	-12.5	-0.21%
美元指数期货	108.935	+0.557	+0.51%

WTI原油	74.36	+0.11	+0.15%
伦敦布伦特原油	77.11	+0.06	+0.08%
黄金	2,680.41	+15.01	+0.56%
白银	30.927	+0.241	+0.79%
天然气	3.619	+0.170	+4.93%
铜	4.2572	+0.0617	+1.47%
美国大豆	997.62	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0306	-0.0035	-0.34%
美元/人民币	7.3553	+0.0289	+0.39%
美元/离岸人民币	7.3553	+0.0148	+0.20%
港币/人民币	0.9424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.30	+0.25	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6210	-0.0020	-0.32%
英镑/美元	1.2346	-0.0131	-1.05%

阿里巴巴	83.11	-1.37	-1.62%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.13	-1.49	-1.80%
京东	34.44	-0.55	-1.56%
亚马逊	221.26	-0.86	-0.38%
Meta Platforms	612.79	-5.10	-0.83%
苹果	241.60	-0.61	-0.25%

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