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NEI Global Equity RS Fund F (0P000077BY)

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13/11 - 延迟数据. CAD 货币
类型:  基金
市场:  加拿大
发行商:  NEI Investments
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 678.24M
NEI Ethical Global Equity Fund Series F 27.056 +0.070 +0.25%

0P000077BY持仓

 
有关NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 NEI Ethical Global Equity Fund Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 0.430 0.580 0.150
股票 99.570 99.570 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 17.699 18.628
市净率 2.952 3.116
市销率 2.325 2.278
市现率 13.111 12.426
股息收益率 1.814 1.970
5年盈利增长 14.261 11.586

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
科技 24.570 20.553
金融服务 15.900 16.708
医疗保健 14.380 13.917
工业 12.380 13.980
周期性消费品 9.620 10.939
通信服务 6.990 8.650
防御性消费品 5.120 8.723
房地产 4.990 2.361
基础材料 3.590 4.321
公用事业 1.840 2.796
能源 0.600 4.170

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 2

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  微软 US5949181045 4.93 426.85 +0.39%
  英伟达 US67066G1040 4.09 146.09 -0.12%
  苹果 US0378331005 3.28 227.66 +1.13%
  亚马逊 US0231351067 3.03 211.26 -1.33%
  礼来 US5324571083 2.44 790.41 -2.64%
  开市客 US22160K1051 2.33 924.74 -0.96%
  博通 US11135F1012 2.22 170.52 -1.76%
  阿斯麦公司 NL0010273215 1.90 671.60 +6.99%
  旅行者财产险集团(Travelers) US89417E1091 1.83 256.01 -0.26%
  美国银行 US0605051046 1.80 45.94 +0.14%

NEI Investments的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  NEI Ethical Special Equity Fund A 594.18M 12.70 7.04 6.43
  NEI Ethical Special Equity Fund F 594.18M 13.86 8.36 7.75
  NEI Northwest Canadian Div Fun A 151.6M 12.04 5.76 5.73
  NEI Northwest Canadian Div Fun F 151.6M 13.12 7.01 6.99
  NEI Northwest Canadian Equity Fund 89.49M 13.99 2.82 7.35
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