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NEI Global Equity RS Fund F (0P000077BY)

加拿大多伦多

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27.075 +0.190 +0.72%

22/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: NEI Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 680.72M

0P000077BY持仓

有关NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NEI Ethical Global Equity Fund Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.430	0.580	0.150
股票	99.570	99.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.699	18.594
市净率	2.952	3.117
市销率	2.325	2.274
市现率	13.111	12.398
股息收益率	1.814	1.977
5年盈利增长	14.261	11.642

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.570	20.580
金融服务	15.900	16.662
医疗保健	14.380	13.853
工业	12.380	13.970
周期性消费品	9.620	11.007
通信服务	6.990	8.699
防御性消费品	5.120	8.729
房地产	4.990	2.376
基础材料	3.590	4.333
公用事业	1.840	2.860
能源	0.600	4.072

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	4.93	417.00	+1.00%
英伟达	US67066G1040	4.09	141.95	-3.22%
苹果	US0378331005	3.28	229.87	+0.59%
亚马逊	US0231351067	3.03	197.12	-0.64%
礼来	US5324571083	2.44	748.01	-0.25%
开市客	US22160K1051	2.33	964.01	+0.87%
博通	US11135F1012	2.22	164.23	+0.18%
阿斯麦公司	NL0010273215	1.90	642.10	+1.68%
旅行者财产险集团（Travelers)	US89417E1091	1.83	262.47	+0.64%
美国银行	US0605051046	1.80	47.00	+1.16%

NEI Investments的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NEI Ethical Special Equity Fund A	591.72M	12.70	7.04	6.43
NEI Ethical Special Equity Fund F	591.72M	13.86	8.36	7.75
NEI Northwest Canadian Div Fun A	148.94M	12.04	5.76	5.73
NEI Northwest Canadian Div Fun F	148.94M	13.12	7.01	6.99
NEI Northwest Canadian Equity Fund	87.16M	13.99	2.82	7.35

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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