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NBI Secure Portfolio Investors (0P0001B38K)

加拿大多伦多

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10.320 -0.020 -0.19%

28/06 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: National Bank Investments Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 665.34M

0P0001B38K持仓

有关NBI Secure Portfolio Investors (0P0001B38K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NBI Secure Portfolio Investors 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.630	0.960	0.330
股票	17.560	17.750	0.190
国债	73.680	81.180	7.500
可转债	0.490	0.490	0.000
优先股	0.280	0.280	0.000
其它	7.370	7.620	0.250

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.725	16.258
市净率	2.984	2.329
市销率	2.048	1.618
市现率	12.599	9.841
股息收益率	2.092	2.618
5年盈利增长	11.352	10.357

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.910	16.366
金融服务	19.170	18.876
工业	15.090	12.656
周期性消费品	10.000	8.476
医疗保健	8.270	9.084
防御性消费品	7.540	7.090
通信服务	6.240	6.067
能源	5.010	8.281
基础材料	4.560	5.516
房地产	2.070	4.021
公用事业	1.140	4.162

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NBI Sustainable Canadian Bond ETF	-	22.45	-	-
NBI Bond A	-	12.50	-	-
NBI Corporate Bond A	-	12.11	-	-
NBI Unconstrained Fixed Income A	-	10.07	-	-
NBI Global Tactical Bond T	-	10.05	-	-
NBI Tactical Asset Allocation F	-	10.03	-	-
Purpose Structured Equity Yield F	-	4.03	-	-
NBI High Yield Bond A	-	4.01	-	-
NBI US Equity Priv Ptf F CAD	-	3.42	-	-
NBI Canadian Equity Growth A	-	1.50	-	-

National Bank Investments Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	2.94B	1.60	0.28	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.14B	0.22	-0.64	2.08
Meritage Moderate Invest Portfo	126.97M	1.51	-0.10	3.03
Meritage Moderate Invest Portfo F	126.97M	1.94	0.85	4.00
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	124.13M	0.32	0.68	3.27

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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