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NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K)

加拿大多伦多

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10.470 -0.080 -0.76%

10/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: National Bank Investments Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 118.31M

0P0000UR7K持仓

有关NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.980	1.980
股票	27.070	27.070
国债	69.990	69.990
可转债	0.150	0.150
其它	0.810	0.810

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.930	15.875
市净率	2.305	2.266
市销率	1.571	1.762
市现率	11.404	9.613
股息收益率	3.320	2.689
5年盈利增长	8.589	9.891

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.770	22.910
工业	15.120	12.523
能源	14.720	10.506
周期性消费品	9.930	8.253
防御性消费品	9.730	6.520
医疗保健	7.920	6.581
科技	3.850	13.365
通信服务	2.980	5.332
基础材料	1.980	6.058

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 203

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ontario (Province Of) 2.8%	-	3.46	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	2.39	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	2.30	-	-
Wells Fargo & Co.	-	1.68	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.52	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1.42	-	-
TC Energy	CA87807B1076	1.40	66.15	-1.72%
Canada (Government of) 1.25%	-	1.38	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1.33	54.91	-5.94%
加拿大皇家银行	CA7800871021	1.23	118.77	+0.30%

National Bank Investments Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.07B	7.65	0.84	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.19B	6.70	1.03	2.49
NBI Secure Portfolio Investors	644.02M	6.24	0.19	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	118.31M	7.90	1.93	3.62
Meritage Moderate Invest Portfo	117.23M	8.66	1.10	3.46

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,324.1	+396.8	+0.95%
US 500	5,842.4	+15.9	+0.27%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.21	+1.46	+1.93%
伦敦布伦特原油	80.94	+0.03	+0.04%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.295	-1.019	-3.25%
天然气	3.932	-0.057	-1.43%
铜	4.3265	+0.0225	+0.52%
美国大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

欧元/美元	1.0256	+0.0012	+0.12%
美元/人民币	7.3313	-0.0006	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3468	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9415	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6179	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2208	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	80.54	+0.01	+0.01%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.16	+0.73	+0.94%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.46	-0.48	-0.22%
Meta Platforms	608.33	-7.53	-1.22%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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