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NBI Conservative Portfolio Investors (0P0001B388)

加拿大多伦多

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11.540 +0.030 +0.26%

24/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: National Bank Investments Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.1B

0P0001B388持仓

有关NBI Conservative Portfolio Investors (0P0001B388)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NBI Conservative Portfolio Investors 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.810	36.820	36.010
股票	28.070	28.070	0.000
国债	63.830	73.530	9.700
可转债	0.750	0.750	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	6.480	6.600	0.120

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.728	16.244
市净率	3.100	2.414
市销率	2.194	1.721
市现率	12.516	10.106
股息收益率	1.920	2.582
5年盈利增长	10.883	10.407

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.900	16.733
金融服务	20.490	20.158
工业	13.570	12.014
周期性消费品	9.830	8.349
医疗保健	8.360	8.770
防御性消费品	7.300	6.936
通信服务	6.460	5.967
基础材料	4.090	5.634
能源	4.000	7.681
房地产	1.860	4.030
公用事业	1.140	4.407

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NBI Sustainable Canadian Bond ETF	-	16.09	-	-
NBI Bond F	-	13.38	-	-
NBI Corporate Bond F	-	10.48	-	-
NBI Tactical Asset Allocation F	-	10.29	-	-
NBI Unconstrained Fixed Income F	-	8.58	-	-
NBI Global Tactical Bond F	-	8.58	-	-
NBI US Equity Priv Ptf F CAD	-	6.00	-	-
Purpose Structured Equity Yield F	-	3.63	-	-
NBI High Yield Bond F	-	3.38	-	-
NBI Canadian Equity A	-	2.58	-	-

National Bank Investments Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NBI Corporate Bond Fund F	1.2B	7.02	1.62	2.52
NBI Secure Portfolio Investors	650.95M	7.24	1.00	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	120.36M	9.27	3.20	3.79
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	120.36M	9.27	3.20	3.79
Meritage Moderate Invest Portfo	119.89M	10.18	2.25	3.59

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上证指数	3,408.76	+10.68	+0.31%
富时中国A50指数	13,583.90	-0.20	0.00%
香港恒生指数	20,147.25	+48.96	+0.24%
日经225	40,295.50	+717.50	+1.81%
US 30	43,296.5	-29.3	-0.07%
US 500	6,030.6	-7.0	-0.12%
美元指数期货	107.955	+0.062	+0.06%

WTI原油	69.64	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.86	+0.01	+0.01%
黄金	2,649.85	-4.05	-0.15%
白银	30.363	-0.026	-0.09%
天然气	3.300	-0.015	-0.45%
铜	4.1415	+0.0030	+0.07%
美国大豆	988.00	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0409	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2979	-0.0002	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2977	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9397	0.0000	0.00%
美元/日元	157.57	-0.43	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6211	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2525	0.0000	0.00%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	418.80	-1.20	-0.29%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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