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NBI Canadian All Cap Equity Fund - F (0P0000NFU5)

加拿大多伦多

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22.290 +0.100 +0.45%

22/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: National Bank Investments Inc

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 896.84M

0P0000NFU5持仓

有关NBI Canadian All Cap Equity Fund - F (0P0000NFU5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NBI Canadian All Cap Equity Fund - F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.430	0.430	0.000
股票	99.590	99.590	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.984	15.606
市净率	2.145	2.065
市销率	1.650	1.596
市现率	8.971	8.977
股息收益率	2.673	2.525
5年盈利增长	7.681	10.444

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.780	27.672
工业	17.690	15.073
能源	12.150	13.264
科技	10.710	9.504
基础材料	7.880	10.126
通信服务	6.460	4.137
防御性消费品	5.400	6.706
房地产	4.320	2.381
周期性消费品	3.600	7.461

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
加拿大皇家银行	CA7800871021	7.48	125.08	-0.01%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5.96	76.69	+1.99%
加拿大自然资源公司	CA1363851017	5.71	48.71	+0.85%
永明金融公司	CA8667961053	5.03	85.53	-0.24%
森科能源	CA8672241079	4.63	41.53	+0.97%
多伦多道明银行	CA8911605092	4.39	78.51	+0.51%
蒙特利尔银行金融集团	CA0636711016	3.97	132.68	+0.33%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.88	4,587.90	-1.22%
CGI Inc	CA12532H1047	3.47	156.09	-0.17%
TMX 集团公司	CA87262K1057	3.44	43.84	-0.43%

National Bank Investments Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.26B	11.84	4.47	-
NBI US Equity Fund A	2.1B	14.67	8.40	14.35
NBI US Equity Fund F	2.1B	15.86	9.76	15.83
NBI Global Equity Fund A	1.39B	15.64	6.50	11.78
NBI Global Equity Fund F	1.39B	17.02	8.11	13.48

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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