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Trea Renta Fija FI (168662031)

西班牙马德里

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108.35 -0.01 -0.01%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0168662031

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.2M

168662031持仓

有关NB Renta Fija Largo FI (168662031)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB Renta Fija Largo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.92	8.92
国债	88.01	88.01
可转债	3.07	3.07

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	67.27	34.44
政府	20.74	45.44
现金	8.92	12.08

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.22	85.700	-0.13%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.58	101.000	-0.10%
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	2.02	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.02	99.650	+0.39%
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	2.01	-	-
Bankinter SA	XS2199369070	2.00	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.99	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.99	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1.99	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.98	-	-

Trea Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	NB Capital Plus FI		37.13M	4.75	1.30	0.62

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,565.3	+36.0	+0.08%
US 500	5,913.9	+4.4	+0.07%
美元指数期货	108.870	+0.492	+0.45%

WTI原油	73.31	-0.94	-1.27%
伦敦布伦特原油	76.15	-0.90	-1.17%
黄金	2,673.91	+8.51	+0.32%
白银	30.720	+0.034	+0.11%
天然气	3.657	+0.208	+6.03%
铜	4.2695	+0.0740	+1.76%
美国大豆	992.62	-4.38	-0.44%

欧元/美元	1.0316	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.3531	+0.0267	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3530	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9418	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.44	+0.39	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6214	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2365	-0.0112	-0.90%

阿里巴巴	83.54	-0.95	-1.12%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.06	-1.55	-1.88%
京东	34.69	-0.30	-0.84%
亚马逊	223.00	+0.89	+0.40%
Meta Platforms	611.98	-5.91	-0.96%
苹果	242.16	-0.05	-0.02%

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