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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 14.92 | 14.96 | 0.04 |
股票 | 12.14 | 22.94 | 10.80 |
国债 | 69.93 | 69.93 | 0.00 |
可转债 | 2.97 | 2.97 | 0.00 |
其它 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.05 | 16.30 |
市净率 | 3.21 | 2.44 |
市销率 | 2.19 | 1.77 |
市现率 | 12.45 | 10.32 |
股息收益率 | 1.88 | 2.58 |
5年盈利增长 | 10.89 | 11.18 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.87 | 20.88 |
金融服务 | 17.16 | 16.60 |
医疗保健 | 13.42 | 12.77 |
周期性消费品 | 11.43 | 10.61 |
通信服务 | 8.43 | 6.93 |
工业 | 7.99 | 11.33 |
防御性消费品 | 6.97 | 7.39 |
能源 | 5.56 | 3.63 |
基础材料 | 4.61 | 5.31 |
公用事业 | 1.79 | 3.42 |
房地产 | 1.77 | 4.22 |
多头持仓: 185
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Trea Emerging Markets Credit Opps A | LU0629658195 | 7.32 | - | - | |
Kutxabank SA 4.75% | ES0343307031 | 3.32 | - | - | |
Islandsbanki hf. 0.75% | XS2411447043 | 3.15 | - | - | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. | XS2332590632 | 2.66 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 5.375% | XS2528155893 | 2.61 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2.38 | - | - | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | FR001400IU83 | 2.22 | - | - | |
Caixabank S.A. 1.625% | XS2468378059 | 1.91 | - | - | |
Banco Santander, S.A. | ES0213900220 | 1.89 | - | - | |
Electricite de France SA | FR0011401751 | 1.66 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB Global Flexible 0-100 FI | 22.62M | 8.55 | -6.47 | 1.27 | ||
JM Kapital Kairos | 20.72M | 9.54 | 4.18 | 0.35 | ||
Fondibas FI | 19.3M | 6.70 | 2.76 | 1.22 | ||
Valor Global | 12.72M | 4.79 | 1.08 | - | ||
GPM Abacus FI | 6.93M | 10.29 | 2.82 | 2.57 |
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