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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.37 | 18.81 | 3.44 |
股票 | 20.80 | 20.80 | 0.00 |
国债 | 61.64 | 61.64 | 0.00 |
可转债 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
其它 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.69 | 16.02 |
市净率 | 3.08 | 2.31 |
市销率 | 2.03 | 1.63 |
市现率 | 11.74 | 9.65 |
股息收益率 | 1.76 | 2.62 |
5年盈利增长 | 10.42 | 10.58 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.74 | 20.03 |
金融服务 | 16.74 | 16.36 |
医疗保健 | 12.69 | 12.51 |
周期性消费品 | 11.83 | 10.90 |
工业 | 9.47 | 11.45 |
通信服务 | 8.37 | 6.86 |
防御性消费品 | 7.89 | 7.85 |
能源 | 6.12 | 3.97 |
基础材料 | 5.29 | 5.87 |
公用事业 | 1.57 | 3.71 |
房地产 | 1.30 | 3.76 |
多头持仓: 176
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Trea Emerging Markets Credit Opps A | LU0629658195 | 6.53 | - | - | |
Kutxabank SA 4.75% | ES0343307031 | 3.07 | - | - | |
Islandsbanki hf. 0.75% | XS2411447043 | 2.82 | - | - | |
Svenska Handelsbanken AB 0.125% | XS2013536029 | 2.60 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 5.375% | XS2528155893 | 2.45 | - | - | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% | XS2332590632 | 2.29 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2.17 | - | - | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | FR001400IU83 | 1.90 | - | - | |
Caixabank S.A. 1.625% | XS2468378059 | 1.71 | - | - | |
Banco Santander, S.A. | ES0213900220 | 1.69 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB Global Flexible 0-100 FI | 23.13M | 6.48 | -5.15 | 0.85 | ||
Fondibas FI | 18.32M | 4.65 | 2.59 | 0.90 | ||
JM Kapital Kairos | 18.27M | 6.81 | 2.90 | 0.05 | ||
Valor Global | 12.36M | 1.40 | 0.98 | - | ||
FCS Gestion Flexible | 10.03M | 3.50 | -4.23 | - |
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