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Trea NB Fondtesoro Largo Plazo FI (114911037)

西班牙马德里

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17.41 -0.01 -0.08%

17/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0114911037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.45M

114911037持仓

有关NB Fondtesoro Largo Plazo FI (114911037)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB Fondtesoro Largo Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.16	2.16
国债	93.83	93.83
可转债	4.01	4.01

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.48	63.75
公司	12.36	7.36
现金	2.16	9.15

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES0000012A97	14.17	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	13.64	97.90	-0.07%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	12.08	97.943	0.00%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	8.24	88.260	0.00%
Spain (Kingdom of) 0.75%	ES00000128B8	8.09	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012F84	8.03	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	7.74	82.120	-0.01%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	7.13	-	-
Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos	ES0224261059	4.39	94.698	+0.16%
BP Capital Markets PLC 1.573 16-Feb-2027	XS1190974011	4.29	95.670	0.00%

Nobangest SGIIC, S. A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	NB Capital Plus FI		37.48M	1.76	0.18	0.42
	NB Renta Fija Largo FI		9.8M	1.70	-1.63	0.04

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上证指数	3,015.89	-16.74	-0.55%
富时中国A50指数	12,252.50	-20.56	-0.17%
香港恒生指数	17,936.12	-5.66	-0.03%
日经225	38,074.50	-780.00	-2.01%
US 30	38,461.5	-127.7	-0.33%
US 500	5,423.8	-7.8	-0.14%
美元指数期货	105.227	+0.060	+0.06%

WTI原油	77.95	-0.10	-0.13%
伦敦布伦特原油	82.51	-0.11	-0.13%
黄金	2,336.60	-12.50	-0.53%
白银	29.290	-0.182	-0.62%
天然气	2.817	-0.064	-2.22%
铜	4.4315	-0.0635	-1.41%
美国大豆	1,164.75	-14.25	-1.21%

欧元/美元	1.0703	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2559	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2702	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9290	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.62	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2661	-0.0021	-0.17%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	381.20	+1.40	+0.37%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	NB Fondtesoro Lar.	17.41	-0.01	-0.08%