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Trea NB Fondtesoro Largo Plazo FI (114911037)

西班牙马德里

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17.41 -0.01 -0.08%

17/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0114911037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.45M

114911037持仓

有关NB Fondtesoro Largo Plazo FI (114911037)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB Fondtesoro Largo Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.16	2.16
国债	93.83	93.83
可转债	4.01	4.01

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.48	63.78
公司	12.36	7.36
现金	2.16	9.13

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES0000012A97	14.17	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	13.64	97.99	0.00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	12.08	98.051	-0.01%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	8.24	88.320	-0.16%
Spain (Kingdom of) 0.75%	ES00000128B8	8.09	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012F84	8.03	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	7.74	82.070	-0.13%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	7.13	-	-
Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos	ES0224261059	4.39	94.691	-0.00%
BP Capital Markets PLC 1.573 16-Feb-2027	XS1190974011	4.29	95.740	0.00%

Nobangest SGIIC, S. A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	NB Capital Plus FI		37.42M	1.76	0.18	0.42
	NB Renta Fija Largo FI		9.81M	1.70	-1.63	0.04

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上证指数	2,972.53	+22.53	+0.76%
富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,118.5	+6.3	+0.02%
US 500	5,480.8	+11.5	+0.21%
美元指数期货	105.480	+0.221	+0.21%

WTI原油	81.56	+0.73	+0.90%
伦敦布伦特原油	84.89	+0.67	+0.80%
黄金	2,328.40	-2.40	-0.10%
白银	29.367	+0.174	+0.60%
天然气	2.833	-0.030	-1.05%
铜	4.3855	+0.0145	+0.33%
美国大豆	1,155.38	+9.38	+0.82%

欧元/美元	1.0694	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2980	+0.0086	+0.12%
港币/人民币	0.9306	+0.0005	+0.05%
美元/日元	160.00	+0.31	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6674	+0.0029	+0.44%
英镑/美元	1.2668	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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	NB Fondtesoro Lar.	17.41	-0.01	-0.08%
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