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Trea Renta Fija Ahorro S FI (125240038)

西班牙马德里

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1,979.22 +0.44 +0.02%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 37.1M

125240038持仓

有关NB Capital Plus FI (125240038)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB Capital Plus FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.19	25.99	1.80
国债	72.31	72.31	0.00
可转债	3.50	3.50	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.75	49.54
现金	14.74	17.26
衍生品	3.61	9.11
政府	2.41	36.04

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 144

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Credit Agricole S.A.	FR0012304459	4.25	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	4.14	98.696	-0.01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.64	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.63	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.60	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.59	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1.58	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.38	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.32	99.840	-0.12%
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1.32	-	-

Trea Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	NB Renta Fija Largo FI		9.22M	5.86	-0.09	0.14

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,573.9	+44.6	+0.10%
US 500	5,918.2	+8.7	+0.15%
美元指数期货	108.885	+0.507	+0.47%

WTI原油	73.22	-1.03	-1.39%
伦敦布伦特原油	76.08	-0.97	-1.26%
黄金	2,672.69	+7.29	+0.27%
白银	30.718	+0.032	+0.10%
天然气	3.641	+0.192	+5.57%
铜	4.2713	+0.0758	+1.81%
美国大豆	993.62	-3.38	-0.34%

欧元/美元	1.0314	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.3530	+0.0266	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3531	+0.0126	+0.17%
港币/人民币	0.9418	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.40	+0.35	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6216	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2361	-0.0116	-0.93%

阿里巴巴	83.61	-0.87	-1.03%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.08	-1.54	-1.86%
京东	34.74	-0.24	-0.67%
亚马逊	223.08	+0.97	+0.44%
Meta Platforms	613.66	-4.23	-0.68%
苹果	242.48	+0.27	+0.11%

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