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Trea Renta Fija Ahorro S FI (125240038)

西班牙马德里

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1,924.48 +0.11 +0.01%

01/07 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 37.4M

125240038持仓

有关NB Capital Plus FI (125240038)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB Capital Plus FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.90	33.95	6.05
国债	69.60	69.60	0.00
可转债	2.50	2.50	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.81	49.74
现金	15.34	17.26
衍生品	12.09	9.19
政府	1.26	34.73

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Capital One Financial Corp.	XS2009011771	5.00	-	-
Credit Agricole S.A. 3%	FR0012304459	3.99	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	3.73	96.718	+0.00%
Knab NV	XS2008921947	2.74	-	-
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2.44	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2402064559	1.71	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.51	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.50	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1.48	-	-
PPF Telecom Group 1.59085%	XS2078976805	1.48	-	-

Trea Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	NB Renta Fija Largo FI		9.79M	1.70	-1.63	0.04

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富时中国A50指数	12,188.69	-25.29	-0.21%
香港恒生指数	17,967.50	+197.38	+1.11%
日经225	40,595.50	+500.00	+1.25%
US 30	39,352.5	+20.6	+0.05%
US 500	5,507.9	-1.1	-0.02%
美元指数期货	105.355	-0.052	-0.05%

WTI原油	83.18	+0.37	+0.45%
伦敦布伦特原油	86.64	+0.40	+0.46%
黄金	2,352.85	+19.45	+0.83%
白银	30.265	+0.607	+2.05%
天然气	2.441	-0.027	-1.09%
铜	4.4960	+0.0688	+1.55%
美国大豆	1,155.62	+5.87	+0.51%

欧元/美元	1.0754	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2734	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3072	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9310	+0.0005	+0.05%
美元/日元	161.87	+0.43	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6684	+0.0018	+0.27%
英镑/美元	1.2694	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	73.68	+1.50	+2.08%
腾讯控股	378.20	+9.00	+2.44%
百度	86.87	+0.66	+0.77%
京东	26.09	+0.30	+1.16%
亚马逊	200.00	+2.80	+1.42%
Meta Platforms	509.57	+4.89	+0.97%
苹果	220.37	+3.62	+1.67%

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