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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.19 | 1.24 | 0.05 |
股票 | 98.78 | 98.78 | 0.00 |
国债 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.14 | 14.55 |
市净率 | 1.59 | 1.62 |
市销率 | 0.89 | 1.15 |
市现率 | 6.22 | 6.63 |
股息收益率 | 3.82 | 3.76 |
5年盈利增长 | 6.76 | 10.72 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 47.24 | 54.74 |
能源 | 36.86 | 33.41 |
周期性消费品 | 11.76 | 9.15 |
防御性消费品 | 2.16 | 5.56 |
工业 | 1.98 | 5.86 |
多头持仓: 55
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 7.46 | 33.60 | -0.44% | |
Exxon Mobil Corp | - | 5.76 | - | - | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 5.00 | 509.50 | -1.22% | |
Freeport-McMoRan Inc | - | 4.58 | - | - | |
Wheaton Precious Metals Corp | - | 3.94 | - | - | |
斯墨菲卡帕集团 | IE00B1RR8406 | 3.74 | 3,734.0 | +1.63% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 3.72 | 66.34 | -0.76% | |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | - | 3.41 | - | - | |
必和必拓 | AU000000BHP4 | 3.40 | 42.410 | +0.07% | |
力拓集团 | GB0007188757 | 3.37 | 5,469.0 | +0.50% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
North American Equity Tracker Fundd | 13.08B | 10.73 | 13.66 | 15.34 | ||
GB00BPFJD412 | 13.08B | 10.73 | 13.66 | - | ||
North American Equity Tracker Fundx | 13.08B | 10.74 | 13.72 | 15.42 | ||
UK Equity Tracker Fund D Acc | 11.62B | 2.82 | 7.88 | 5.79 | ||
UK Equity Tracker Fund L Acc | 11.62B | 2.81 | 7.78 | 5.67 |
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