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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.340 | 12.480 | 0.140 |
国债 | 85.390 | 85.390 | 0.000 |
可转债 | 2.530 | 2.530 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 87.268 | 47.511 |
现金 | 11.509 | 19.940 |
政府 | 0.763 | 22.745 |
证券化 | 0.158 | 4.401 |
衍生品 | 0.007 | 5.811 |
多头持仓: 166
空头持仓: 94
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ostrum SRI Credit 6M I/C (EUR) | FR0014009DC5 | 2.57 | - | - | |
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2% | XS2461785185 | 1.80 | - | - | |
Siemens Energy Finance BV 4% | XS2601458602 | 1.61 | - | - | |
Digital Dutch Finco BV 0.625% | XS2100663579 | 1.60 | - | - | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | BE6339419812 | 1.59 | - | - | |
Bureau Veritas SA 1.875% | FR0013370129 | 1.55 | - | - | |
NIBC Bank N.V. 6.375% | XS2630448434 | 1.54 | - | - | |
Leonardo SpA 2.375 08-Jan-2026 | XS2199716304 | 1.53 | 99.370 | +-0.12% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | XS2719281227 | 1.52 | - | - | |
Celanese US Holdings Llc 4.777% | XS2497520705 | 1.46 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Impact ES Oblig Euro I | 1.63B | 4.00 | -3.56 | 0.23 | ||
Natixis Souverains Euro i | 514.39M | 2.57 | -4.46 | 0.08 | ||
CNP Court Terme | 399.53M | 4.81 | 1.88 | 1.04 | ||
CNP Moyen Terme | 193.82M | 1.19 | 0.26 | 0.54 | ||
Ecureuil Obli Moyen Terme C | 93.92M | 2.54 | -4.25 | -0.46 |
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