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02/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010202853

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 204.34M

0P000029QQ持仓

有关Natixis Convertibles Euro CNP Assur Convertibles E (0P000029QQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Natixis Convertibles Euro CNP Assur Convertibles E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.190	1.200	0.010
国债	0.040	0.040	0.000
可转债	98.770	98.770	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.331	16.943
市净率	2.984	4.515
市销率	5.041	3.377
市现率	26.781	13.286
股息收益率	-	3.113
5年盈利增长	20.300	11.801

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.810	91.549
现金	1.195	4.177

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Electricite de France SA	FR0013534518	4.37	-	-
DNCA Global Convertible Bds I/A H-EUR	LU1470439966	3.88	-	-
Safran SA	FR0013513041	3.80	-	-
Amadeus IT Group SA	XS2154448059	3.67	-	-
Atos SE	FR0013457942	3.63	-	-
Iberdrola International B.V.	XS1321004118	3.21	-	-
Rag-Stiftung	DE000A2BPE24	3.18	-	-
Delivery Hero Se	DE000A254Y92	2.99	-	-
Deutsche Wohnen SE	DE000A2GS377	2.98	-	-
Deutsche Wohnen SE	DE000A2BPB84	2.56	-	-

Natixis Investment Managers International的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2B	1.67	2.10	0.96
Impact ES Oblig Euro I	1.66B	-1.67	-5.36	0.25
Natixis Souverains Euro i	511.69M	-2.14	-5.53	0.28
Natixis Convertibles Europe iD	288.72M	2.08	-3.05	1.07
Natixis Convertibles Europe iC	288.72M	2.03	-3.18	0.98

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香港恒生指数	19,073.71	-41.35	-0.22%
日经225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,581.4	+23.3	+0.06%
US 500	5,247.7	+1.0	+0.02%
美元指数期货	104.705	-0.187	-0.18%

WTI原油	78.57	+0.55	+0.70%
伦敦布伦特原油	82.91	+0.53	+0.64%
黄金	2,378.70	+18.80	+0.80%
白银	29.142	+0.440	+1.53%
天然气	2.365	+0.021	+0.90%
铜	5.0445	+0.1495	+3.05%
美国大豆	1,223.12	+9.12	+0.75%

欧元/美元	1.0830	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2204	-0.0126	-0.17%
美元/离岸人民币	7.2197	-0.0198	-0.27%
港币/人民币	0.9249	-0.0009	-0.10%
美元/日元	155.66	-0.76	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6647	+0.0024	+0.35%
英镑/美元	1.2614	+0.0026	+0.20%

阿里巴巴	79.51	-5.09	-6.02%
腾讯控股	381.80	+3.60	+0.95%
百度	109.42	-2.37	-2.12%
京东	33.35	-0.43	-1.27%
亚马逊	187.07	+0.50	+0.27%
Meta Platforms	471.85	+3.84	+0.82%
苹果	187.43	+1.15	+0.62%

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