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Nationwide Bailard Cognitive Value Fund Class M (NWHFX)

US Funds

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15.19 -0.12 -0.78%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Nationwide

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 102.83M

NWHFX持仓

有关Nationwide Bailard Cognitive Value M (NWHFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nationwide Bailard Cognitive Value M 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.51	0.51	0.00
股票	99.49	99.49	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.11	12.90
市净率	1.41	1.51
市销率	0.91	0.98
市现率	6.65	7.31
股息收益率	2.26	2.08
5年盈利增长	11.96	11.16

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.50	24.59
房地产	12.89	7.93
工业	12.56	17.40
周期性消费品	10.34	12.63
医疗保健	8.71	6.45
能源	8.05	6.72
科技	7.55	10.21
防御性消费品	4.05	4.03
基础材料	4.01	5.99
公用事业	3.99	3.50
通信服务	2.36	2.45

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 333

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard Small Cap Value Index Fund	US9229086114	1.02	198.52	-0.47%
CareTrust REIT	US14174T1079	0.91	26.42	+0.15%
Essential Properties	US29670E1073	0.89	31.28	-1.23%
Amalgamated Bank	US0226711010	0.86	33.10	-0.96%
Newmark Group	US65158N1028	0.85	12.34	-3.97%
国际银行	US4590441030	0.80	63.61	+0.14%
MI 家居	US55305B1017	0.79	126.77	-2.64%
Tanger Inc	US8754651060	0.79	33.17	-1.10%
西空航空	US8308791024	0.79	107.84	+0.31%
1st Source	US3369011032	0.77	56.81	-1.20%

Nationwide的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
American Funds NVIT Asset Allocatio	6.4B	17.78	6.18	7.99
NVIT SP 500 Index Fund Class II	2.66B	27.46	10.89	12.80
American Funds NVIT Growth Fund II	2.09B	32.75	8.93	16.22
Nationwide Institutional Service	1.15B	24.91	9.91	12.38
NVIT Investor Destinations Balance2	1.09B	10.47	2.65	4.94

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上证指数	3,204.31	-25.33	-0.78%
富时中国A50指数	12,981.00	-32.60	-0.25%
香港恒生指数	19,273.75	-173.83	-0.89%
日经225	40,011.50	-65.50	-0.16%
US 30	42,608.3	+79.0	+0.19%
US 500	5,923.2	+13.7	+0.23%
美元指数期货	108.430	-0.100	-0.09%

WTI原油	74.62	+0.37	+0.50%
伦敦布伦特原油	77.34	+0.15	+0.19%
黄金	2,663.47	-1.93	-0.07%
白银	30.742	+0.056	+0.18%
天然气	3.443	-0.009	-0.26%
铜	4.1988	+0.0218	+0.52%
美国大豆	995.12	-2.13	-0.21%

欧元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/人民币	7.3448	+0.0038	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3448	+0.0040	+0.05%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.13	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6230	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2487	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	371.40	-8.20	-2.16%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Nationwide Bailar.	15.19	-0.12	-0.78%