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NASHIRA CAPITAL, SICAV S.A. (0P0000GA7U)

西班牙马德里

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14.244 -0.120 -0.86%

08/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0165463037

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 62.25M

0P0000GA7U持仓

有关NASHIRA CAPITAL, SICAV SA (0P0000GA7U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NASHIRA CAPITAL, SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.190	0.200	0.010
股票	94.610	94.610	0.000
优先股	0.140	0.140	0.000
其它	5.060	5.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.235	15.084
市净率	1.481	2.094
市销率	0.961	1.552
市现率	7.014	8.718
股息收益率	3.691	2.597
5年盈利增长	12.328	12.431

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.390	16.684
工业	18.560	12.010
科技	14.730	17.340
周期性消费品	14.340	12.771
医疗保健	6.390	12.301
基础材料	5.560	5.745
防御性消费品	5.290	6.821
通信服务	4.840	7.861
公用事业	3.830	3.909
能源	3.230	5.535
房地产	0.830	2.802

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS	LU1681047236	19.38	120.60	-0.13%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	17.55	158.20	-0.15%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	17.52	178.80	-0.23%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	17.11	6,689.5	+0.22%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	6.92	34.70	-0.03%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	5.50	175.32	-0.15%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.06	50.74	+0.39%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	4.27	13.88	+0.20%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR	IE00B53QG562	3.77	170.72	-0.29%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	2.93	4,010.5	-0.11%

Santander Private Banking Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ALMABENINANCIERA	38.98M	6.31	3.55	2.27
PBP CARTERA PREMIUM	38.31M	5.09	1.67	1.53
COSTA RiCA iNVERSiONES	23.31M	11.77	5.68	5.22
Fonemporium FI	20.08M	2.74	0.51	0.68
PLUSCAPiTAL	15.9M	6.63	3.53	1.88

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上证指数	3,439.28	+17.31	+0.51%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,826.0	-85.0	-0.19%
US 500	5,977.3	-6.7	-0.11%
美元指数期货	105.855	-0.095	-0.09%

WTI原油	68.27	+0.15	+0.22%
伦敦布伦特原油	72.03	+0.14	+0.19%
黄金	2,616.05	+9.75	+0.37%
白银	31.015	+0.256	+0.83%
天然气	2.848	-0.059	-2.03%
铜	4.1275	-0.0090	-0.22%
美国大豆	1,008.50	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0630	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2091	-0.0229	-0.32%
美元/离岸人民币	7.2181	-0.0244	-0.34%
港币/人民币	0.9268	-0.0030	-0.32%
美元/日元	154.84	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6527	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2749	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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