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Naranja Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000857L)

西班牙马德里

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13.634 +0.004 +0.03%

09/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 709.32M

0P0000857L持仓

有关Naranja Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000857L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Naranja Renta Fija Corto Plazo PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.190	21.190	0.000
国债	74.250	74.430	0.180
可转债	3.890	3.890	0.000
优先股	0.670	0.670	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63.827	54.618
现金	18.730	10.806
政府	12.312	24.391
证券化	1.242	5.361

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 251

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	2.29	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.76	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	1.51	-	-
NatWest Group PLC 0.75%	XS2080205367	1.42	-	-
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875%	XS2200215213	1.41	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	1.32	-	-
Corporacion Andina de Fomento 3.625%	XS2763029571	1.29	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.29	99.83	0.00%
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1.24	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	1.22	-	-

Renta 4 Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Rentaja PP	59.55M	4.44	0.71	1.09
Banca Pueyo i	13.86M	4.44	0.71	1.09
Renta 4 Deuda Publica PP	8.83M	2.55	0.84	0.06
Renta 4 Dedalo EPSV	7.36M	3.05	0.80	0.60
Banca Pueyo Deuda Publica PP	230.96K	2.55	0.84	0.06

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,111.8	-36.8	-0.08%
US 500	6,071.9	-12.3	-0.20%
美元指数期货	106.350	-0.042	-0.04%

WTI原油	70.48	+0.19	+0.27%
伦敦布伦特原油	73.57	+0.05	+0.07%
黄金	2,737.81	-18.89	-0.69%
白银	32.703	-0.264	-0.80%
天然气	3.300	-0.078	-2.31%
铜	4.2722	+0.0087	+0.20%
美国大豆	996.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0496	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2774	+0.0169	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2774	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9348	+0.0010	+0.11%
美元/日元	152.23	-0.22	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6395	+0.0027	+0.43%
英镑/美元	1.2731	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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