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Fondo Actinver Activo Conservador SA de CV F.I.R.V. B (0P0001JGTH)

墨西哥

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50.662 +0.050 +0.11%

21/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora Actinver SA de CV

ISIN: MX52IM0400F2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.5B

0P0001JGTH持仓

有关Fondo Actinver Activo Conservador SA de CV F.I.R.V (0P0001JGTH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Actinver Activo Conservador SA de CV F.I.R.V 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.340	17.350	0.010
股票	11.940	11.940	0.000
国债	66.680	66.680	0.000
其它	4.040	4.110	0.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.069	17.916
市净率	0.976	2.113
市销率	1.013	1.892
市现率	7.994	9.724
股息收益率	4.467	2.692
5年盈利增长	13.612	12.021

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.840	16.780
房地产	19.750	7.786
工业	13.240	10.456
防御性消费品	13.070	16.254
基础材料	12.460	9.210
通信服务	7.320	8.864
周期性消费品	7.100	10.226
医疗保健	0.220	8.011

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Actiplazo SA de CV S.I.I.D. FF	MX51OR0000B8	36.76	5.748	-0.01%
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. FF	MX51AL2G00D1	22.83	7.129	+0.03%
Acticober SA de CV S.I.I.D. FF	MX51AC0F00G1	12.22	30.121	+1.04%
Actimed SA de CV S.I.I.D. FF	MX51AC0J0092	10.76	8.550	+0.03%
Fondo Técnico Actinver FF	MX52AC150033	9.91	0.051	-0.02%
Fondo Inmobiliario Actinver FF	MX52AC1400B8	2.84	52.803	+0.09%
Acticrece FF	MX52AC0V0003	1.16	37.529	+0.91%
Actinver B	MX01AC0Q0007	1.08	16.900	0.00%
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.51% 06/11/25	MXIMBP0601N2	1.01	-	-
Smartshares - DIABLOI	MX1BDI0I0005	0.50	12.45	-0.48%

Operadora Actinver SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Actigober FF	2.11B	9.21	9.65	6.40
Actigober G	82.93B	8.78	9.22	6.18
Actigober GE	1.37B	0.96	7.70	6.07
Actigober M-1	632.9M	0.83	6.24	4.44
Actigober M-2	1.43B	0.84	6.38	4.58

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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