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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.040 | 14.570 | 13.530 |
股票 | 101.110 | 101.110 | 0.000 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.177 | 14.232 |
市净率 | 1.045 | 1.851 |
市销率 | 0.797 | 1.787 |
市现率 | 4.492 | 8.391 |
股息收益率 | 7.203 | 3.476 |
5年盈利增长 | 7.799 | 12.354 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.480 | 25.131 |
金融服务 | 15.860 | 21.574 |
周期性消费品 | 11.670 | 13.060 |
工业 | 9.970 | 7.159 |
防御性消费品 | 9.670 | 7.105 |
通信服务 | 8.770 | 7.492 |
基础材料 | 7.590 | 5.996 |
公用事业 | 6.030 | 2.357 |
房地产 | 3.450 | 3.413 |
医疗保健 | 3.220 | 6.609 |
能源 | 2.310 | 3.484 |
多头持仓: 83
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 6.90 | 825.00 | +0.73% | |
三星电子 | KR7005930003 | 5.00 | 77,400 | -1.02% | |
必和必拓 | AU000000BHP4 | 2.41 | 44.890 | +0.79% | |
建设银行 | CNE1000002H1 | 2.25 | 5.850 | -0.85% | |
中国银行 | CNE1000001Z5 | 1.94 | 3.860 | -0.26% | |
Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 1.86 | 132.150 | +1.35% | |
印度国家电网 | INE752E01010 | 1.82 | 313.50 | +0.32% | |
M. Shakespeare | AU000000MMS5 | 1.78 | 17.83 | -1.55% | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 1.74 | 1,445.00 | -0.57% | |
Coles Group | AU0000030678 | 1.66 | 16.30 | -0.85% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Large Cap Growth Fund Class A EU | 1.91B | 6.13 | 11.36 | 15.30 | ||
US Large Cap Growth Fund Class GA E | 1.91B | 6.15 | 11.57 | 15.54 |
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