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Mutuafondo Mixto Selección A FI (165183007)

西班牙马德里

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111.56 -0.07 -0.06%

13/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165183007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 43.54M

165183007持仓

有关Mutuafondo Mixto Seleccion FI (165183007)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mutuafondo Mixto Seleccion FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	9.69	10.43	0.74
国债	89.65	91.31	1.66
可转债	0.47	0.47	0.00
优先股	0.92	0.92	0.00
其它	0.12	0.17	0.05

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.19	16.28
市净率	2.19	2.42
市销率	1.93	1.75
市现率	10.47	10.24
股息收益率	2.56	2.58
5年盈利增长	10.21	11.19

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.02	20.68
金融服务	14.36	16.67
工业	11.29	11.25
医疗保健	10.92	12.81
房地产	9.54	4.22
公用事业	9.02	3.43
防御性消费品	8.16	7.48
周期性消费品	7.83	10.65
通信服务	5.02	6.93
基础材料	3.74	5.40
能源	3.10	3.69

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.28	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	6.86	92.690	+0.36%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.11	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3.40	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	3.38	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3.38	-	-
Franklin K2 Cat Bond EO EUR-H1 Acc	LU2303826890	2.83	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.51	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.26	633.34	-0.26%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1.98	96.440	+0.10%

Mutuactivos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	276.08M	4.50	2.09	1.99
Patrimonio Global FI	169.37M	10.72	1.19	2.39
Mutuafondo Tecnologico A FI	135.59M	20.78	7.75	15.76
Mutuafondo Fondos A FI	115.36M	16.38	6.70	8.37
Mutuafondo Espaoa F FI	104.05M	9.53	11.55	-

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上证指数	3,367.94	-11.90	-0.35%
富时中国A50指数	13,524.41	-30.79	-0.23%
香港恒生指数	19,483.00	+47.19	+0.24%
日经225	38,875.50	+371.50	+0.96%
US 30	43,646.8	-104.1	-0.24%
US 500	5,932.4	-16.8	-0.28%
美元指数期货	106.702	+0.104	+0.10%

WTI原油	68.30	-0.40	-0.58%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.42	-0.58%
黄金	2,572.85	-0.05	0.00%
白银	30.575	+0.006	+0.02%
天然气	2.755	-0.013	-0.47%
铜	4.0960	+0.0175	+0.43%
美国大豆	990.50	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0545	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2332	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2414	-0.0107	-0.15%
港币/人民币	0.9294	+0.0007	+0.08%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6467	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.40	-1.00	-0.25%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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Desjardins Money .	10.005	-0.000	0.00%