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Mutuafondo Mixto Flexible FI (131367007)

西班牙马德里

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13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0131367007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 102.76M

131367007持仓

有关Mutuafondo Mixto Flexible FI (131367007)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mutuafondo Mixto Flexible FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	28.67	28.67	0.00
国债	80.11	80.51	0.40
可转债	5.77	5.77	0.00
优先股	0.93	0.93	0.00
其它	0.40	0.40	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.99	15.08
市净率	1.65	2.12
市销率	1.76	1.47
市现率	4.82	9.15
股息收益率	3.03	2.98
5年盈利增长	7.72	10.10

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.18	22.16
现金	-18.45	659.86
政府	6.53	14.97
衍生品	2.26	10.09
证券化	0.17	2.86

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 158

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Call Sx5e 5300 19/12/2025	-	25.39	-	-
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	4.71	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.86	89.800	0.00%
Call Sx5e 5300 19/12/2025	-	2.54	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd E USD Acc	IE00BGSXQR19	1.92	-	-
Banco de Sabadell SA 5.125%	XS2791973642	1.35	-	-
Eni SpA 4.5%	XS2963891028	1.26	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%	XS2638924709	1.08	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	XS2597741102	1.03	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	1.01	-	-

Mutuactivos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	272.71M	0.66	2.59	1.80
Patrimonio Global FI	171.53M	0.98	2.68	2.50
Mutuafondo Tecnologico A FI	141.9M	1.92	13.19	16.18
Mutuafondo Fondos A FI	135.52M	3.51	10.30	8.52
Mutuafondo Espaoa F FI	114.26M	5.89	14.18	7.00

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,587.5	+42.2	+0.09%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指数期货	106.670	+0.095	+0.09%

WTI原油	70.94	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	74.88	+0.14	+0.19%
黄金	2,913.00	+12.30	+0.42%
白银	32.773	-0.082	-0.25%
天然气	3.566	-0.159	-4.27%
铜	4.5970	-0.0675	-1.45%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2648	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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