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Mutuafondo LP A FI (165240039)

西班牙马德里

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193.30 +0.02 +0.01%

25/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240039

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 172.99M

165240039概述

Mutuafondo LP A FI (165240039) (ISIN: ES0165240039)基金专题，提供今日Mutuafondo LP A FI基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Mutuafondo LP A FI (165240039) (ISIN: ES0165240039)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅3.89%

昨收193.28

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE18.98%

发行商Mutuactivos SGIIC

周转率1%

ROA4.46%

开始日期1996年3月10日

总资产172.99M

费用0.51%

最低投资10

市值15.14B

种类歐元多元化債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1047	1023	1083	1001	1042	1149
基金回报	4.7%	2.32%	8.32%	0.02%	0.82%	1.4%
类别中排名	233	596	168	225	118	54
类别占比	18	31	10	24	13	6

Mutuactivos SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	2.01B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo A FI	2.01B	4.89	2.08	1.41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.54B	3.62	2.10	0.48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.54B	3.86	2.36	0.73
ES0113589008	1.08B	2.89	-	-

歐元多元化債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	60.69M	4.04	-0.54	0.33
Trea Cajamar Renta Fija FI	1.05B	5.95	-0.07	-
Ibercaja Horizonte FI	1.04B	5.27	-0.90	0.30
CX Patrimoni Plus FI	705.94M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Duracion FI	123.33M	1.50	-0.85	-0.24

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11.78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	11.32	-	-
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	9.91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.81	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.48	100.698	-0.03%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	卖出	买入	买入
技术指标	强力卖出	强力买入	强力买入
总结	强力卖出	强力买入	强力买入

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,160.0	-165.8	-0.38%
US 500	5,986.9	-50.7	-0.84%
美元指数期货	107.755	-0.138	-0.13%

WTI原油	70.48	+0.86	+1.24%
伦敦布伦特原油	73.65	+0.80	+1.10%
黄金	2,630.06	-23.84	-0.90%
白银	30.025	-0.364	-1.20%
天然气	3.389	+0.070	+2.11%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	985.38	-1.62	-0.16%

欧元/美元	1.0433	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.3063	+0.0082	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3062	+0.0047	+0.06%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.78	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6212	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2566	+0.0042	+0.33%

阿里巴巴	84.53	-1.56	-1.81%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.37	-1.88	-2.13%
京东	34.88	-1.25	-3.46%
亚马逊	222.78	-4.27	-1.88%
Meta Platforms	594.90	-8.45	-1.40%
苹果	256.38	-2.64	-1.02%

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