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Mutuafondo Fortaleza E FI (0P00012P34)

西班牙马德里

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114.132 +0.090 +0.08%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165145022

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 56M

0P00012P34持仓

有关Mutuafondo Fortaleza E FI (0P00012P34)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mutuafondo Fortaleza E FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	41.150	41.150
国债	78.070	78.070
可转债	0.480	0.480
优先股	1.090	1.090

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.935	15.268
市净率	1.446	2.186
市销率	0.917	1.526
市现率	8.065	9.480
股息收益率	3.732	2.985
5年盈利增长	9.299	10.523

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.468	33.537
政府	28.144	22.455
现金	-34.350	9.676
衍生品	6.169	8.705
证券化	0.422	5.338

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	11.59	-	-
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	8.48	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	8.31	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.67	100.724	+0.14%
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	6.08	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5.03	99.090	+0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	4.71	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	3.86	-	-
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	2.83	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2.71	100.760	+0.31%

Mutuactivos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	276.76M	4.43	2.07	1.98
Patrimonio Global FI	168.93M	10.18	1.03	2.34
Mutuafondo Tecnologico A FI	134.33M	20.78	7.75	15.76
Mutuafondo Fondos A FI	121.99M	16.38	6.70	8.37
Mutuafondo Espana A FI	105.2M	7.62	9.46	5.99

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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