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Mutuafondo Corto Plazo D FI (165142003)

西班牙马德里

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138.20 +0.01 +0.01%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165142003

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.55B

165142003持仓

有关Mutuafondo Corto Plazo D FI (165142003)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mutuafondo Corto Plazo D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
国债	97.25	97.25
可转债	4.22	4.22
优先股	0.67	0.67

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.65	13.75
市净率	-	2.15
市销率	-	1.75
市现率	-	8.92
股息收益率	-	3.17
5年盈利增长	17.00	9.61

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	66.91	45.91
政府	27.29	21.58
现金	-10.18	19.96
衍生品	7.57	6.72
证券化	4.20	4.44

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 173

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	15.41	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.24	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	2.02	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	1.81	-	-
Korea National Oil Corp. 1.75%	-	1.79	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	1.65	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.725%	XS2835902839	1.54	-	-
Booking Holdings Inc 0%	XS2308321962	1.31	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.28	101.39	-0.05%
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.26	-	-

Mutuactivos SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	1.96B	4.21	1.56	1.08
Mutuafondo A FI	1.96B	4.25	1.81	1.38
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	3.45	2.15	0.71
ES0113589008	1.06B	2.61	-	-
Mutuafondo Dinero D FI	484.94M	2.75	1.52	-0.01

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上证指数	3,380.08	-59.20	-1.72%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,398.00	-425.45	-2.15%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,924.0	-34.2	-0.08%
US 500	5,979.0	-6.4	-0.11%
美元指数期货	106.594	+0.215	+0.20%

WTI原油	67.95	-0.48	-0.70%
伦敦布伦特原油	71.83	-0.45	-0.62%
黄金	2,558.95	-27.55	-1.07%
白银	29.950	-0.713	-2.33%
天然气	2.968	-0.010	-0.34%
铜	4.0213	-0.0489	-1.20%
美国大豆	1,011.62	+5.12	+0.51%

欧元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2405	+0.0160	+0.22%
美元/离岸人民币	7.2499	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9305	+0.0020	+0.22%
美元/日元	155.90	+0.44	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6465	-0.0020	-0.31%
英镑/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Mutuafondo Corto .	138.20	+0.01	+0.01%
Fundsmith Equity .	7.1424	+0.0200	+0.35%
Third Avenue Real.	25.15	-0.08	-0.32%
Star Collection O.	6.065	+0.003	+0.05%
Wellington Global.	43,648.000	+274.000	+0.63%
Amundi Funds - Vo.	87.640	+0.770	+0.89%
ValueInvest LUX G.	81,568.000	-1029.000	-1.25%
Templeton Growth .	27.36	-0.17	-0.62%