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Mutuafondo Corto Plazo D FI (165142003)

西班牙马德里

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138.29 +0.03 +0.02%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165142003

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.55B

165142003持仓

有关Mutuafondo Corto Plazo D FI (165142003)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mutuafondo Corto Plazo D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.19	27.53	22.34
国债	90.06	90.06	0.00
可转债	4.09	4.09	0.00
优先股	0.66	0.66	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.65	13.93
市净率	-	2.15
市销率	-	1.75
市现率	-	9.00
股息收益率	-	3.17
5年盈利增长	17.00	9.61

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	65.56	45.51
政府	22.63	21.92
现金	-3.67	20.06
衍生品	7.38	6.35
证券化	4.02	4.39

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 177

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14.97	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	1.97	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.82	101.40	0.00%
Korea National Oil Corp. 1.75%	-	1.78	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	1.77	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	1.61	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.725%	XS2835902839	1.50	-	-
Booking Holdings Inc 0%	XS2308321962	1.28	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	-	1.22	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.20	-	-

Mutuactivos SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	1.99B	4.12	1.53	1.07
Mutuafondo A FI	1.99B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	3.41	2.14	0.71
ES0113589008	1.07B	2.63	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	478.36M	2.94	1.80	0.32

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,534.0	+237.5	+0.54%
US 500	5,994.9	+25.6	+0.43%
美元指数期货	106.977	-0.530	-0.49%

WTI原油	70.90	-0.34	-0.48%
伦敦布伦特原油	74.32	-0.31	-0.42%
黄金	2,699.70	-37.50	-1.37%
白银	31.297	-0.479	-1.51%
天然气	3.478	+0.191	+5.81%
铜	4.1670	+0.0340	+0.82%
美国大豆	990.00	+6.00	+0.61%

欧元/美元	1.0481	+0.0064	+0.61%
美元/人民币	7.2460	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2536	+0.0108	+0.15%
港币/人民币	0.9312	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.57	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6512	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2574	+0.0043	+0.34%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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