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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 24.360 | 24.390 | 0.030 |
国债 | 89.770 | 100.110 | 10.340 |
可转债 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 2.030 | 2.280 | 0.250 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.175 | 16.001 |
市净率 | 3.871 | 2.313 |
市销率 | 2.983 | 1.626 |
市现率 | 13.147 | 9.652 |
股息收益率 | 1.753 | 2.603 |
5年盈利增长 | 10.152 | 10.550 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.960 | 20.514 |
基础材料 | 14.830 | 6.174 |
通信服务 | 12.610 | 7.101 |
周期性消费品 | 12.350 | 11.103 |
工业 | 10.200 | 11.646 |
金融服务 | 8.950 | 14.469 |
医疗保健 | 6.260 | 12.645 |
防御性消费品 | 5.940 | 7.793 |
房地产 | 2.570 | 3.913 |
公用事业 | 2.170 | 3.815 |
能源 | 0.180 | 4.130 |
多头持仓: 62
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 5.73 | 107.209 | +0.00% | |
Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR | LU0733672124 | 5.60 | 144.682 | -0.10% | |
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BI DKK | LU0229519045 | 4.86 | - | - | |
Carmignac Credit 2025 F EUR Ydis | FR0013516036 | 4.73 | - | - | |
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd 8E | LU1829332953 | 4.68 | - | - | |
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd RT H2 EUR | LU1377965469 | 4.07 | - | - | |
Rucklagenfonds I | DE000A1J67R2 | 3.91 | 953.523 | -0.00% | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 3.70 | 92.11 | -0.09% | |
Median Trust SA | CH0511512607 | 3.44 | - | - | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 3.13 | 138.700 | -0.20% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SI SafeInvest | 888.03M | 5.99 | 0.98 | 2.06 | ||
Aramea Rendite Plus A | 855.98M | 2.59 | -0.91 | 1.99 | ||
antea R | 523.3M | 2.36 | 5.25 | 4.26 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR I | 417.22M | 3.01 | 3.64 | 3.53 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR R | 417.22M | 2.88 | 3.10 | 3.02 |
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