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Mundiplan Renta Fija PP (0P00000W2W)

西班牙马德里

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7.875 -0.000 -0.00%

09/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: AXA Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.29M

0P00000W2W持仓

有关Mundiplan Renta Fija PP (0P00000W2W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mundiplan Renta Fija PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.900	0.900
国债	94.330	94.330
其它	4.780	4.780

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.170	10.785
市净率	10.879	2.251
市销率	0.758	1.109
市现率	10.375	7.173
股息收益率	-	3.373
5年盈利增长	-	10.118

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.358	47.698
政府	36.969	41.435
现金	0.898	15.990

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	21.83	89.220	-0.21%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	10.13	109.389	-0.18%
BNP Paribas SA 0%	FR0013398070	7.35	-	-
Credit Agricole S.A. 1.875%	FR0014009UH8	7.27	-	-
KBC Group NV 4.375%	BE0002900810	7.22	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	6.53	-	-
Caixabank S.A. 5.375%	XS2555187801	4.94	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.551%	XS2511301322	4.32	-	-
Royal Bank of Canada 4.125%	XS2644756608	4.27	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	3.13	-	-

AXA Pensiones EGFP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Mundiplan Monetario PP		37.03M	2.47	0.97	-0.35
	Monetario EPSV		7.03M	2.66	1.22	-0.01

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香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,089.4	-59.2	-0.13%
US 500	6,073.6	-10.6	-0.17%
美元指数期货	106.285	-0.107	-0.10%

WTI原油	70.42	+0.13	+0.18%
伦敦布伦特原油	73.56	+0.04	+0.05%
黄金	2,742.56	-14.14	-0.51%
白银	32.845	-0.122	-0.37%
天然气	3.369	-0.009	-0.27%
铜	4.2875	+0.0240	+0.56%
美国大豆	994.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2733	+0.0128	+0.18%
美元/离岸人民币	7.2730	-0.0067	-0.09%
港币/人民币	0.9346	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.21	-0.24	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6403	+0.0035	+0.55%
英镑/美元	1.2743	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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