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Mundiplan Monetario PP (0P00008Y5L)

西班牙马德里

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6.499 0.001 0%

09/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: AXA Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 37.03M

0P00008Y5L持仓

有关Mundiplan Monetario PP (0P00008Y5L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mundiplan Monetario PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	13.260	13.260
国债	86.670	86.670
其它	0.080	0.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.695	19.041
市净率	-	3.811
市销率	-	2.722
市现率	0.233	13.260
股息收益率	-	1.781
5年盈利增长	-	11.314

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.569	56.493
政府	19.153	21.423
现金	6.203	17.633

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	12.10	100.866	-0.02%
France (Republic Of) 0.00001%	FR0128379478	7.05	-	-
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	5.17	-	-
Lloyds Banking Group PLC 0.5%	XS2078918781	5.06	-	-
Bank of America Corp. 0.808%	XS1991265478	5.00	-	-
Shell International Finance B.V. 0.375%	XS1476654238	4.98	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	4.93	-	-
KBC Group NV 1.5%	BE0002846278	4.91	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	4.83	-	-
Stellantis NV 3.875 05-Jan-2026	XS2178833773	4.80	100.760	0.00%

AXA Pensiones EGFP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Mundiplan Renta Fija PP		34.29M	0.60	-1.07	-0.62
	Monetario EPSV		7.03M	2.66	1.22	-0.01

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,062.1	-86.5	-0.20%
US 500	6,074.0	-10.2	-0.17%
美元指数期货	106.220	-0.172	-0.16%

WTI原油	70.53	+0.24	+0.34%
伦敦布伦特原油	73.75	+0.23	+0.31%
黄金	2,749.64	-7.06	-0.26%
白银	33.220	+0.253	+0.77%
天然气	3.348	-0.030	-0.89%
铜	4.3070	+0.0435	+1.02%
美国大豆	992.25	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0515	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2665	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2663	-0.0134	-0.18%
港币/人民币	0.9343	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.52	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6413	+0.0046	+0.71%
英镑/美元	1.2761	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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