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Multi-Asset Global 5 A (0P0000Z82I)

法兰克福

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102.210 +0.220 +0.22%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1T6KW2

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.62M

0P0000Z82I持仓

有关Multi-Asset Global 5 A (0P0000Z82I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multi-Asset Global 5 A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.500	25.280	14.780
股票	18.570	18.570	0.000
国债	70.580	70.580	0.000
可转债	0.320	0.320	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.976	16.001
市净率	2.266	2.313
市销率	1.618	1.626
市现率	9.732	9.652
股息收益率	1.953	2.603
5年盈利增长	12.148	10.550

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	40.460	20.514
周期性消费品	10.830	11.103
金融服务	9.990	14.469
通信服务	8.860	7.101
医疗保健	8.080	12.645
工业	7.170	11.646
防御性消费品	5.170	7.793
能源	2.850	4.130
房地产	2.660	3.913
基础材料	2.410	6.174
公用事业	1.500	3.815

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Italy Government Bond UCITS	IE00B7LW6Y90	8.13	148.8150	-12.26%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	7.50	157.98	-0.30%
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	7.41	105.66	-0.05%
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5	DE0006289473	7.02	77.96	-0.12%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	6.21	105.22	-0.15%
AI Leaders C	DE000A2PF0M4	5.93	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	5.41	56.02	-0.20%
Fundsolution - alphatrend Fund P Dis	LU1687250271	5.35	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5.23	4.889	-0.02%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	4.93	90.000	+0.06%

Alpha Beta Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SpardaOptiAnlage Defensiv EA	174.5M	-0.39	-1.51	0.70
Monega Innovation R	139.59M	-20.45	2.36	8.81
Monega Euroland	111.01M	-21.06	-0.18	5.45
Monega FairInvest Aktien R	49.05M	7.55	8.05	5.95
Monega Ertrag	40.14M	-14.80	-5.54	0.20

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,952.2	+82.8	+0.21%
US 500	5,299.4	+2.3	+0.04%
美元指数期货	104.340	-0.005	0.00%

WTI原油	80.09	+0.86	+1.09%
伦敦布伦特原油	83.98	+0.71	+0.85%
黄金	2,418.90	+33.40	+1.40%
白银	31.593	+1.717	+5.75%
天然气	2.649	+0.154	+6.17%
铜	5.0715	+0.1945	+3.99%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0874	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2340	+0.0106	+0.15%
港币/人民币	0.9258	+0.0006	+0.07%
美元/日元	155.68	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6698	+0.0021	+0.31%
英镑/美元	1.2707	+0.0040	+0.32%

阿里巴巴	88.40	+1.70	+1.96%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	111.20	-1.39	-1.23%
京东	35.39	+1.12	+3.25%
亚马逊	184.46	+0.83	+0.45%
Meta Platforms	471.81	-1.42	-0.30%
苹果	190.06	+0.22	+0.11%

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