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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 96.48 | 96.48 | 0.00 |
国债 | 7.28 | 8.09 | 0.81 |
其它 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.96 | 16.48 |
市净率 | 2.94 | 2.43 |
市销率 | 2.13 | 1.87 |
市现率 | 12.57 | 10.81 |
股息收益率 | 2.13 | 2.51 |
5年盈利增长 | 11.70 | 10.90 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.62 | 18.77 |
金融服务 | 15.58 | 17.07 |
医疗保健 | 11.33 | 11.90 |
工业 | 10.71 | 13.02 |
周期性消费品 | 10.17 | 10.55 |
通信服务 | 7.70 | 6.49 |
防御性消费品 | 6.35 | 7.34 |
基础材料 | 3.67 | 5.51 |
能源 | 3.64 | 3.97 |
公用事业 | 3.05 | 4.42 |
房地产 | 2.18 | 3.74 |
多头持仓: 20
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
AI North Amer Eq Core FoF Acc | GB00BMTWF384 | 28.21 | - | - | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 20.71 | 1,181.71 | -0.14% | |
AI Europe Eq Ex UK Core FoF Acc | GB00BMTWF053 | 10.96 | - | - | |
Aviva Investors Multi-asset Core V D | GB00BMGWHC43 | 9.80 | - | - | |
Aviva Investors Global Eq Inc 8 GBP Inc | GB0030442106 | 6.00 | - | - | |
AI Emerging Mkt Eq Core FoF Acc | GB00BMHWGP97 | 5.01 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 4.04 | - | - | |
Long Gilt Future Dec 24 | - | 4.01 | - | - | |
AI Japan Equity Core FoF Acc | GB00BMTWBX07 | 3.88 | - | - | |
AI Pac Eq Ex Jpn Core FoF Acc | GB00BMTWF616 | 3.70 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi Asset Fund IV R3 GBP Acc | 1.21B | 10.80 | 5.33 | 7.23 | ||
International Index Tracking Fund 2 | 949.99M | 15.42 | 8.82 | 12.20 | ||
International Index Tracking Fund 1 | 949.99M | 5.49 | 11.09 | 11.73 | ||
UK Equity Income Fund 1 GBP Inc | 733.29M | 0.19 | 5.44 | 4.80 | ||
UK Equity Income Fund 2 GBP Inc | 733.29M | 0.22 | 5.64 | 4.99 |
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