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MUAM Supranational Bond Open Hedged (0P0000RROJ)

日本东京

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6,886.000 +1.000 +0.01%

22/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0007C30

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.67B

0P0000RROJ持仓

有关MUKAM Supranational Bond Open Hedged (0P0000RROJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MUKAM Supranational Bond Open Hedged 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.060	4.060	0.000
国债	95.940	95.940	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.660	127.675
公司	12.276	48.392
现金	4.064	22.112

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1998930926	25.04	90.680	+0.17%
European Investment Bank 3.1 17-Aug-2026	AU3CB0235612	7.00	97.800	-0.22%
1 European U 320706	-	6.98	-	-
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033	XS2574388646	5.02	101.250	+0.13%
European Union .45 04-Jul-2041	EU000A3KT6B1	4.92	65.700	+0.64%
Eurofima 4.55%	-	4.81	-	-
Asian Development Bank 4.5%	-	3.72	-	-
Inter-American Development Bank 1.75%	NZIDBDT008C4	3.49	-	-
4.125 Council Eur 290124	-	3.06	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	3.00	-	-

Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	261.7B	4.52	3.23	1.97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	199.15B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	153.06B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.32B	-2.30	-2.45	-0.12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80.02B	4.86	1.78	2.44

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	MUKAM Supranation.	6,886.000	+1.000	+0.01%