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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.680 | 4.680 | 0.000 |
国债 | 95.320 | 95.320 | 0.000 |
多头持仓: 21
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction and Developm | XS1998930926 | 24.84 | 88.490 | 0.00% | |
European Investment Bank 3.1 17-Aug-2026 | AU3CB0235612 | 9.75 | 97.400 | 0.00% | |
European Union 1 06-Jul-2032 | EU000A3K4DD8 | 8.21 | 86.330 | 0.00% | |
European Investment Bank .625 22-Jan-2029 | XS1938387237 | 7.53 | 90.630 | 0.00% | |
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033 | XS2574388646 | 4.97 | 99.290 | +0.16% | |
Eurofima 4.55% | - | 4.84 | - | - | |
European Investment Bank 4.875% | - | 4.78 | - | - | |
European Union .45 04-Jul-2041 | EU000A3KT6B1 | 4.57 | 62.430 | -0.61% | |
Inter-American Development Bank 1.75% | NZIDBDT008C4 | 3.43 | - | - | |
European Union .1 04-Oct-2040 | EU000A283867 | 3.09 | 60.650 | -0.20% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 283.13B | 5.03 | 3.78 | 2.58 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 205.29B | 7.07 | 7.00 | 4.95 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 144.61B | 6.32 | 5.79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 108.23B | -3.31 | -2.80 | -0.10 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 89.97B | 6.65 | 1.79 | 2.95 |
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