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MUAM MUFJ Australia Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YVQ)

日本东京

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9,132.000 +112.000 +1.24%

17/05 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000VY7

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.05B

0P00009YVQ持仓

有关MUKAM MUFJ Australia Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YVQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MUKAM MUFJ Australia Bond Fund Dividend 1 Month 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.230	1.230	0.000
国债	98.770	98.770	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.299	61.171
公司	27.474	34.749
现金	1.227	6.498

地区配置

国债

欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New South Wales Treasury Corporation 2.5%	AU3SG0002629	5.42	-	-
New South Wales Treasury Corporation 1.75%	AU3SG0002553	4.84	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	4.67	96.986	-0.07%
Australia (Commonwealth of) 2.75%	AU000GSBU276	4.63	-	-
Treasury Corporation of Victoria 1.25%	AU0000085631	4.32	-	-
Australia (Commonwealth of) 2.75%	AU0000018434	3.83	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101800	3.83	-	-
Queensland Treasury Corporation 4.5%	AU3CB0297547	3.19	-	-
3.6 Intl Finan 260224	-	3.16	-	-
1.5 Korea Devel 240829	-	3.14	-	-

Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	282.99B	4.77	4.09	2.56
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	193.14B	6.10	7.21	4.97
Slim Developed Countries Bond Index	131.94B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	110.2B	-1.72	-2.26	0.09
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	87.72B	5.25	1.26	2.87

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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南方隆元产业主题混合	0.755	+0.003	+0.35%
I1VZ34	81.84	-0.96	-1.16%
HYDRCT	1.71	0.01	0.29%