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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.860 | 2.860 | 0.000 |
股票 | 19.640 | 19.640 | 0.000 |
国债 | 77.500 | 77.500 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.262 | 16.262 |
市净率 | 1.659 | 1.659 |
市销率 | 0.998 | 0.998 |
市现率 | 7.917 | 7.917 |
股息收益率 | 1.839 | 1.839 |
5年盈利增长 | 9.945 | 9.945 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 28.580 | 28.580 |
周期性消费品 | 24.260 | 24.260 |
科技 | 17.180 | 17.180 |
通信服务 | 10.820 | 10.820 |
医疗保健 | 6.000 | 6.000 |
金融服务 | 4.850 | 4.850 |
防御性消费品 | 3.470 | 3.470 |
基础材料 | 1.920 | 1.920 |
房地产 | 1.750 | 1.750 |
公用事业 | 1.180 | 1.180 |
多头持仓: 9
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fivestar MASAMITSU Japan Eq Strategy MF | - | 20.34 | - | - | |
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025 | NZGOVDT425C5 | 16.41 | 97.754 | +0.03% | |
Poland (Republic of) 0.75% | PL0000112728 | 14.11 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 0.5% | NZGOVDT526C0 | 12.49 | - | - | |
United States Treasury Notes 3% | - | 10.32 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 9.82 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 8.56 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 5.80 | - | - | |
Cash And Cash Equivalent | - | 2.16 | - | - | |
US Treasury Note 4.375% | - | 0.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 282.25B | 4.77 | 4.09 | 2.56 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 194.54B | 6.10 | 7.21 | 4.97 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 133.78B | 6.32 | 5.79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 109.04B | -1.72 | -2.26 | 0.09 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 87.69B | 5.25 | 1.26 | 2.87 |
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