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MTF TR Tel Bond-Yield NIS IL ! (0P000171ZJ)

以色列特拉维夫

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127.540 -0.000 0.00%

12/12 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051223209

S/N: 5122320

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 32.03M

0P000171ZJ持仓

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国债	101.030	101.030	0.000
其它	0.090	0.090	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	101.031	85.582
现金	-1.119	2.378

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	6.03	97.33	-0.04%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	5.54	105.86	-0.02%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	4.26	104.50	-0.04%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	3.46	96.60	+0.06%
Delek Group Ltd 6.38 31-Dec-2032	IL0012057720	3.15	106.43	-0.22%
Navitas Petroleum 6.7 30-Sep-2029	IL0012048257	2.96	105.81	-0.06%
Ashtrom Group 4.3% 15-01-29	IL0011401028	2.73	100.04	+0.05%
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	2.57	101.68	+0.33%
Israel Canad B7	IL0043402127	2.52	99.43	0.00%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	2.42	107.87	0.00%

Migdal Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.92	3.07	1.02
IL0051343098	6.52B	3.91	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.45	1.58	1.67
Migdal Portfolio	623.95M	7.46	2.39	-
IL0051277098	582.3M	4.73	0.80	-

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富时中国A50指数	13,343.37	-337.51	-2.47%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.68	+0.04	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.197	-0.048	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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