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MS World High Interest Currency Fund Dividend 1 Month (0P0000HNVF)

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15/08 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  日本
发行商:  Morgan Stanley Invt Mgmt (Japan) Co.,Ltd
ISIN:  JP90C0005RF3 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.94B
MS World High Interest Currency Fund Dividend 1 Mo 5,420.010 +0.010 +0.00%

0P0000HNVF历史数据

 
免费获取MS World High Interest Currency Fund Dividend 1 Month(0P0000HNVF)基金历史数据,用于MS World High Interest Currency Fund Dividend 1 Month基金投资参考。此历史数据包括近期和往年MS World High Interest Currency Fund Dividend 1 Month(0P0000HNVF)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询MS World High Interest Currency Fund Dividend 1 Month基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2023/07/03 - 2024/06/17
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2023年8月15日 5,420.010 5,420.010 5,420.010 5,420.010 0.00%
2023年8月14日 5,420.000 5,420.000 5,420.000 5,420.000 -0.02%
2023年8月10日 5,421.000 5,421.000 5,421.000 5,421.000 0.00%
2023年8月9日 5,421.000 5,421.000 5,421.000 5,421.000 -0.02%
2023年8月8日 5,422.000 5,422.000 5,422.000 5,422.000 0.00%
2023年8月7日 5,422.000 5,422.000 5,422.000 5,422.000 0.00%
2023年8月4日 5,422.000 5,422.000 5,422.000 5,422.000 -0.02%
2023年8月3日 5,423.000 5,423.000 5,423.000 5,423.000 0.00%
2023年8月2日 5,423.000 5,423.000 5,423.000 5,423.000 0.00%
2023年8月1日 5,423.000 5,423.000 5,423.000 5,423.000 0.02%
2023年7月31日 5,422.000 5,422.000 5,422.000 5,422.000 0.02%
2023年7月28日 5,421.000 5,421.000 5,421.000 5,421.000 -0.06%
2023年7月27日 5,424.000 5,424.000 5,424.000 5,424.000 0.00%
2023年7月26日 5,424.000 5,424.000 5,424.000 5,424.000 0.00%
2023年7月25日 5,424.000 5,424.000 5,424.000 5,424.000 -0.11%
2023年7月24日 5,430.000 5,430.000 5,430.000 5,430.000 0.99%
2023年7月21日 5,377.000 5,377.000 5,377.000 5,377.000 -0.09%
2023年7月20日 5,382.000 5,382.000 5,382.000 5,382.000 0.43%
2023年7月19日 5,359.000 5,359.000 5,359.000 5,359.000 0.11%
2023年7月18日 5,353.000 5,353.000 5,353.000 5,353.000 0.15%
2023年7月14日 5,345.000 5,345.000 5,345.000 5,345.000 0.32%
2023年7月13日 5,328.000 5,328.000 5,328.000 5,328.000 0.15%
2023年7月12日 5,320.000 5,320.000 5,320.000 5,320.000 -0.65%
2023年7月11日 5,355.000 5,355.000 5,355.000 5,355.000 -0.63%
2023年7月10日 5,389.000 5,389.000 5,389.000 5,389.000 -0.15%
2023年7月7日 5,397.000 5,397.000 5,397.000 5,397.000 -1.15%
2023年7月6日 5,460.000 5,460.000 5,460.000 5,460.000 -0.42%
2023年7月5日 5,483.000 5,483.000 5,483.000 5,483.000 0.15%
2023年7月4日 5,475.000 5,475.000 5,475.000 5,475.000 0.15%
2023年7月3日 5,467.000 5,467.000 5,467.000 5,467.000 0.87%
最高: 5,483.000 最低: 5,320.000 差价: 163.000 平均: 5,408.400 涨跌幅: 0.000
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