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L&G Active Sterling Corporate Bond Plus Fund F Class Distribution (0P0000WHRP)

伦敦

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0.57 -0.00 -0.55%

24/06 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00B70X6876

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 708.61Array

0P0000WHRP持仓

有关Legal & General Managed Monthly Income Trust F Dis (0P0000WHRP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Legal & General Managed Monthly Income Trust F Dis 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.23	0.23	0.00
国债	103.70	104.30	0.60

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.68	11.79
市净率	0.73	1.62
市销率	1.64	1.15
市现率	-	8.36
股息收益率	9.40	3.90
5年盈利增长	6.00	10.89

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	44.33

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 203

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	5.76	-	-
United Utilities Water Finance PLC 5.75%	XS2641168997	1.91	-	-
Annington Funding PLC 3.184%	XS1645518652	1.82	-	-
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 2.625%	XS2327414491	1.50	-	-
Rothesay Life PLC 3.375%	XS2027400063	1.45	-	-
SW (Finance) I PLC 6.64%	XS0172992637	1.44	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.5%	XS2322254322	1.39	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.32	-	-
Hammerson PLC 6%	XS0184639895	1.24	-	-
Marston's Issuer PLC 5.1774%	XS0226792280	1.19	-	-

Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Legal General All Stock Gilt C Dist	362.66M	-4.24	-8.32	0.18
Legal General All Stocks Gilt C Acc	686.56M	-4.24	-8.31	0.25
Corporate Bond Index Fund I Acc	251.2M	-1.76	-4.25	1.86
Corporate Bond Index Fund I Dist	107.95M	-1.74	-4.24	1.87
Corporate Bond Index Fund C Acc	196.01M	-1.72	-4.19	1.91

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富时中国A50指数	12,129.48	-11.64	-0.10%
香港恒生指数	17,998.00	-25.73	-0.14%
日经225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,475.7	+64.5	+0.16%
US 500	5,455.9	+8.0	+0.15%
美元指数期货	105.132	+0.011	+0.01%

WTI原油	81.59	-0.04	-0.05%
伦敦布伦特原油	85.09	-0.06	-0.07%
黄金	2,339.20	-5.20	-0.22%
白银	29.900	+0.051	+0.17%
天然气	2.933	0.000	0.00%
铜	4.4210	0.0000	0.00%
美国大豆	1,160.38	+0.88	+0.08%

欧元/美元	1.0731	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2621	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2843	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9301	+0.0005	+0.05%
美元/日元	159.48	-0.12	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6671	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2688	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	74.79	+1.12	+1.52%
腾讯控股	380.40	0.00	0.00%
百度	88.73	+0.14	+0.16%
京东	28.36	+0.26	+0.93%
亚马逊	185.57	-3.51	-1.86%
Meta Platforms	498.91	+4.13	+0.83%
苹果	208.14	+0.65	+0.31%

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