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Aviva Investors Sterling Corporate Bond Fund Class 2 GBP Inc (0P0000XQRU)

伦敦

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22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00B7RBPR66

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 197.75M

0P0000XQRU持仓

有关Aviva Investors Monthly Income Plus Fund R3 GBP In (0P0000XQRU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Investors Monthly Income Plus Fund R3 GBP In 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.54	109.24	9.70
可转债	0.47	0.47	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.06	63.19
政府	3.72	17.04
证券化	12.58	10.19

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 137

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future Dec 24	-	4.71	-	-
Mitchells & Butlers Finance Plc 6.469%	XS0179137947	2.32	-	-
Dexia SA 0.25%	XS2293753856	2.17	-	-
Greene King Finance Plc	XS0213358608	2.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	2.13	-	-
NatWest Group PLC	XS2172960481	2.09	-	-
Broadgate Financing PLC 4.999%	XS0211898043	2.04	-	-
AT&T Inc 4.375%	XS1374392717	1.82	-	-
Bank of America Corp.	XS2348234936	1.76	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.66	-	-

Aviva Investors UK Fund Services Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Acc	197.75M	2.36	-2.91	2.17
Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc	186.91M	-0.52	-1.50	3.18
Managed High Income Fund 1 GBP Inc	112.51M	-0.46	-1.34	2.51
Managed High Income Fund 2 GBP Inc	112.51M	-0.44	-1.10	2.99

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,506.0	+209.5	+0.47%
US 500	5,989.9	+20.6	+0.34%
美元指数期货	106.820	-0.690	-0.64%

WTI原油	71.35	+0.65	+0.92%
伦敦布伦特原油	74.75	+0.12	+0.16%
黄金	2,743.20	-0.45	-0.02%
白银	31.920	+0.030	+0.09%
天然气	3.537	+0.250	+7.61%
铜	4.1593	+0.0225	+0.54%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0492	+0.0075	+0.72%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2424	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.15	-0.58	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6542	+0.0041	+0.63%
英镑/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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