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Monetario EPSV (0P00006ZQ7)

西班牙马德里

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6.761 -0.000 -0.00%

19/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.01M

0P00006ZQ7持仓

有关Monetario EPSV (0P00006ZQ7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Monetario EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.170	12.170	0.000
国债	87.830	87.830	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	73.294	57.534
政府	24.587	21.020
现金	2.119	16.911

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	15.23	100.190	+0.10%
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	5.54	98.523	+0.02%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	5.17	99.839	+0.02%
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	4.97	-	-
Nordea Bank ABP 3.625%	XS2584643113	4.95	-	-
Barclays PLC 0.75%	XS2082324364	4.94	-	-
Shell International Finance B.V. 0.375%	XS1476654238	4.93	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2031862076	4.89	-	-
Raiffeisen Bank International AG 4.125%	XS2526835694	4.33	-	-
BMW Finance N.V. 3.5%	XS2609431031	4.21	-	-

AXA Pensiones EGFP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Mundiplan Renta Fija PP		42.23M	-1.40	-1.99	-0.67
	Mundiplan Monetario PP		35.95M	1.00	0.32	-0.51

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.848	-0.006	-0.21%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

欧元/美元	1.0687	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9303	0.0001	0.00%
美元/日元	159.82	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6638	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2636	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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