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Monetario EPSV (0P00006ZQ7)

西班牙马德里

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6.877 0.001 0%

09/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: AXA Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.03M

0P00006ZQ7持仓

有关Monetario EPSV (0P00006ZQ7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Monetario EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.310	18.310	0.000
国债	81.690	81.690	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	66.158	56.493
政府	21.915	21.423
现金	11.927	17.633

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	15.53	100.866	-0.02%
France (Republic Of) 0.00001%	FR0128379478	6.38	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	5.73	99.590	+0.02%
Bank of America Corp. 0.808%	XS1991265478	4.81	-	-
Stellantis NV 3.875 05-Jan-2026	XS2178833773	4.43	100.760	0.00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2604697891	4.40	-	-
BMW Finance N.V. 3.5%	XS2609431031	4.36	-	-
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	4.36	100.000	-0.02%
Raiffeisen Bank International AG 4.125%	XS2526835694	4.34	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	4.30	-	-

AXA Pensiones EGFP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Mundiplan Monetario PP		37.03M	2.47	0.97	-0.35
	Mundiplan Renta Fija PP		34.29M	0.60	-1.07	-0.62

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上证指数	3,461.50	+29.01	+0.85%
富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,059.5	-89.1	-0.20%
US 500	6,074.8	-9.4	-0.15%
美元指数期货	106.240	-0.152	-0.14%

WTI原油	70.55	+0.26	+0.37%
伦敦布伦特原油	73.78	+0.26	+0.35%
黄金	2,751.11	-5.59	-0.20%
白银	33.250	+0.283	+0.86%
天然气	3.346	-0.032	-0.95%
铜	4.3012	+0.0377	+0.88%
美国大豆	992.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0514	+0.0019	+0.19%
美元/人民币	7.2665	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2660	-0.0137	-0.19%
港币/人民币	0.9343	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.59	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6412	+0.0044	+0.69%
英镑/美元	1.2759	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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