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Monega Global Bond I (0P00014FFX)

法兰克福

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90.700 -0.310 -0.34%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1143J5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 21.79M

0P00014FFX持仓

有关Monega Global Bond I (0P00014FFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Monega Global Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.400	29.810	26.410
国债	96.600	96.600	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.776	71.607
公司	39.824	24.983
衍生品	0.524	55.647
现金	2.877	24.951

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103421G35	8.73	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	8.01	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4.26	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4.10	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	3.72	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201691K75	3.61	-	-
Morgan Stanley 3.875%	-	2.34	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.32	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.21	-	-
Czech (Republic of) 2.4%	CZ0001004253	2.15	-	-

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Monega Danische Covered Bonds (R)	108.67M	0.40	0.74	-
Monega Danische Covered Bonds (I)	108.67M	0.80	-3.38	-
Monega Euro-Bond	71.53M	-14.54	-6.00	-0.23
Landert Bond Opportunities I	61.35M	1.42	-0.13	-
Tresono-Renten International	26.75M	-0.91	0.52	-

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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