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XP LION FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (0P0000U6IA)

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765.805 +0.810 +0.11%

13/08 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Modal Asset Management Ltda

ISIN: BRLIONCTF002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 135.84M

0P0000U6IA持仓

有关MODAL LION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED (0P0000U6IA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MODAL LION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.730	101.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.594	11.691
市净率	1.109	1.490
市销率	0.993	1.048
市现率	2.184	10.064
股息收益率	27.279	7.085
5年盈利增长	-	15.807

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.721	28.137
政府	7.004	45.730
现金	-1.725	15.173

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Bradesco S.A. 1.37191%	BRBBDCLTR2Y7	8.72	-	-
Banco Modal SA 2.16076%	BRMODLC00JA7	7.25	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	7.00	866.020	+23.02%
Banco ABC Brasil SA 3.40569%	BRABCBAGBU13	5.73	-	-
PORTOSEG S/A CRED. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 3% 11/09/28	BRPTSGLFI1V5	5.14	-	-
Banco Safra S A 4.50844%	BRBSAFLFN7Y7	5.05	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.92056%	BRBBDCC05394	4.72	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.24065%	BRBEVEC006B4	4.53	-	-
Banco Modal SA 122.37069%	BRMODLC00KY5	4.53	-	-
Bradesco Out	-	4.30	-	-

XP Vista Asset Management Ltda的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MODAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST		215.25M	2.65	9.96	9.81
	MODAL RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO		12.73M	12.84	9.77	8.99

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富时中国A50指数	14,016.62	+938.69	+7.18%
香港恒生指数	22,736.87	+623.36	+2.82%
日经225	38,613.50	+61.00	+0.16%
US 30	42,325.0	+313.4	+0.75%
US 500	5,746.4	+46.5	+0.82%
美元指数期货	102.280	+0.530	+0.52%

WTI原油	74.45	+0.74	+1.00%
伦敦布伦特原油	78.14	+0.52	+0.67%
黄金	2,673.20	-6.00	-0.22%
白银	32.445	-0.019	-0.06%
天然气	2.831	-0.139	-4.68%
铜	4.5675	+0.0145	+0.32%
美国大豆	1,037.75	-8.25	-0.79%

欧元/美元	1.0976	-0.0055	-0.91%
美元/人民币	7.0176	-0.0009	0.00%
美元/离岸人民币	7.1151	+0.0623	+0.88%
港币/人民币	0.9035	-0.0003	0.00%
美元/日元	148.71	+1.79	+1.22%
澳大利亚元/美元	0.6794	-0.0045	0.00%
英镑/美元	1.3116	-0.0008	0.00%

阿里巴巴	114.53	+1.69	+1.50%
腾讯控股	477.60	+11.40	+2.45%
百度	110.46	+1.23	+1.13%
京东	46.97	+2.37	+5.31%
亚马逊	186.51	+4.55	+2.50%
Meta Platforms	595.94	+13.17	+2.26%
苹果	226.80	+1.13	+0.50%

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