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MML Series Investment Fund II Inflation-Protected and Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

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04/12 - 延迟数据. USD 货币
类型:  基金
市场:  美国
发行商:  MassMutual
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 132.33M
MML Series Investment Fund II Inflation-Protected 8.720 +0.030 +0.35%

0P00003E0L概述

 
MML Series Investment Fund II Inflation-Protected and Income Fund Initial Class (0P00003E0L) (ISIN: US55312G2003)基金专题,提供今日MML Series Investment Fund II Inflation-Protected and Income Fund Initial Class基金最新净值查询,实时市场行情,走势图表,及MML Series Investment Fund II Inflation-Protected and Income Fund Initial Class (0P00003E0L) (ISIN: US55312G2003)基金的专业技术分析,投资者论坛,历史交易数据,最新消息和未来估值预测。
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  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
评级
1年涨跌幅1.64%
昨收8.69
风险评级
TTM(过去十二个月)收益率4.64%
ROE26.29%
发行商MassMutual
周转率42%
ROA5.53%
开始日期2002年8月30日
总资产132.33M
费用0.60%
最低投资N/A
市值30.89B
种类Inflation - Protected Bond
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年初至今 3个月 1年 3年 5年 10年
基数为1000的增长 1005 1062 1036 971 1160 1258
基金回报 0.46% 6.18% 3.64% -0.99% 3.01% 2.32%
类别中排名 14 6 3 8 8 2
类别占比 33 16 24 47 34 6

MassMutual的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  MassMutual Premier Core Bond I 740.34M 4.00 -2.04 1.90
  MassMutual Select Total Return BonI 518.14M 1.52 -2.71 1.58
  MassMutual Premier High Yield I 253.6M 0.95 2.58 4.45
  MassMutual Premier Infl-Prot and In 155.1M -0.64 -0.70 2.25
  MassMutual Premier Core Bond R5 141.79M 0.33 -2.98 1.86

Inflation-Protected Bond类别热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Vanguard Inflation-Protected Secs A 13.44B 3.05 -1.58 2.18
  American Funds Inflation Linked R6 11.83B 3.38 -1.99 2.33
  Vanguard Inflation-Protected Secs I 10.95B 3.06 -1.56 2.21
  Fidelity Inflation-Prot Bd Idx In 9.19B 3.20 -1.57 2.21
  PIMCO Real Return Instl 5.37B 3.56 -1.33 2.23

主要持仓

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Bm128671 Trs Usd R F 1.00000 Bm128671_receive Bondtrs - 27.30 - -
Bm129110 Trs Usd R F 1.00000 Bm129110_receive Bondtrs - 25.93 - -
Bm128669 Trs Usd R F 1.00000 Bm128669_receive Bondtrs - 20.68 - -
Bm129325 Trs Usd R F 1.00000 Bm129325_receive Bondtrs - 20.55 - -
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.18743% - 3.63 - -

技术总结

类型 1日 每周 每月
移动平均指数 买入 卖出 强力卖出
技术指标 购买 卖出 卖出
总结 买入 卖出 强力卖出
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