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MML Series Investment Fund II Blend Fund Initial Class (0P00003BMW)

US Funds

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21.976 +0.160 +0.71%

07/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: MassMutual

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 508.4M

0P00003BMW持仓

有关MML Series Investment Fund II Blend Fund Initial C (0P00003BMW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MML Series Investment Fund II Blend Fund Initial C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.930	2.000	1.070
股票	60.630	60.630	0.000
国债	38.430	38.430	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.842	18.565
市净率	3.910	3.149
市销率	2.561	2.185
市现率	14.738	12.221
股息收益率	1.425	1.992
5年盈利增长	11.829	11.560

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.080	23.566
金融服务	12.870	15.032
医疗保健	11.610	13.310
周期性消费品	10.590	9.788
工业	8.790	10.420
通信服务	8.210	7.276
防御性消费品	5.610	6.289
能源	3.450	5.248
房地产	2.910	4.388
公用事业	2.590	3.198
基础材料	2.290	3.449

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market	US4642871507	30.28	131.09	+0.73%
标普500指数ETF-iShares	US4642872000	27.49	598.51	+0.78%
iShares Core Total USD Bond Market ETF	-	15.72	-	-
债券指数ETF-iShares Barclays综合国债	US4642872265	15.72	98.33	+0.76%
iShares Intermediate Credit Bond	US4642886380	3.82	52.33	+0.89%
债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债	US4642885135	3.81	79.67	+0.43%
标普中型股400指数ETF-iShares	US4642875078	2.05	65.61	-0.15%
标普小型股600指数ETF-iShares	US4642878049	0.92	123.53	-0.70%

MassMutual的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq III	3.88B	9.04	-0.62	10.36
MassMutual Select Blue Chip GrowthI	1.91B	26.08	7.60	14.93
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq IIR	866.61M	9.00	-0.71	10.24
MM S&P 500 Index I	633.28M	20.76	8.94	12.87
MML American Funds Core Allocation	609.07M	13.42	5.51	7.18

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,789.5	+60.2	+0.14%
US 500	5,974.4	+1.3	+0.02%
美元指数期货	104.555	+0.185	+0.18%

WTI原油	71.16	-1.20	-1.66%
伦敦布伦特原油	74.55	-1.08	-1.43%
黄金	2,700.00	-5.80	-0.21%
白银	31.742	-0.113	-0.35%
天然气	2.729	+0.036	+1.34%
铜	4.3395	-0.0920	-2.08%
美国大豆	1,022.38	-2.62	-0.26%

欧元/美元	1.0761	-0.0043	-0.39%
美元/人民币	7.1698	+0.0286	+0.40%
美元/离岸人民币	7.1884	+0.0390	+0.55%
港币/人民币	0.9222	+0.0033	+0.35%
美元/日元	152.66	-0.27	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6618	-0.0060	-0.90%
英镑/美元	1.2938	-0.0048	-0.37%

阿里巴巴	100.14	+3.41	+3.53%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	93.53	+2.61	+2.87%
京东	41.23	+2.56	+6.62%
亚马逊	210.05	+2.96	+1.43%
Meta Platforms	591.70	+19.65	+3.44%
苹果	227.48	+4.76	+2.14%

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