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MLC MasterKey Investment Bond FS-Share Fund (LP65015301)

澳大利亚悉尼

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36.105 -0.123 -0.34%

14/07 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: National/MLC Group

ISIN: AU60MLC02357

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 13.71M

LP65015301持仓

有关MLC MasterKey Investment Bond FS-Share Fund (LP65015301)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MLC MasterKey Investment Bond FS-Share Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.940	9.740	7.800
股票	9.990	9.990	0.000
国债	0.370	0.380	0.010
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	87.680	87.690	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.864	16.367
市净率	2.199	2.130
市销率	2.251	1.880
市现率	9.157	9.294
股息收益率	3.470	3.250
5年盈利增长	8.171	8.933

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-0.009	16.831
现金	1.955	4.863
公司	0.257	0.826
政府	0.080	2.064
证券化	0.045	0.430

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,816

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	45.86	-	-
IOOF MultiMix W Australian Equities	AU60SMF01019	36.94	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	5.57	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2.59	1.295	+0.47%
Multimix Wholesale International Property Trust - Class C	-	2.30	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2.16	-	-
Multimix Wholesale Diversifiedfixed Interest Trust	-	0.17	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	0.14	-	-
Aurora Fund Ltd M1	-	0.04	-	-
微软	US5949181045	0.04	506.74	+0.74%

Insignia Financial Group的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1.39B	4.14	11.04	8.66
AU60ANT00026	640.2M	11.48	15.82	10.98
MLC MKey Super Australian Share Fun	529.53M	3.74	10.76	8.67
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	480.62M	3.99	10.71	8.40
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	369.7M	3.59	10.42	8.40

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富时中国A50指数	13,792.79	-56.03	-0.40%
香港恒生指数	24,590.12	+386.80	+1.60%
日经225	39,678.02	+218.40	+0.55%
US 30	44,091.4	-368.3	-0.83%
US 500	6,254.1	-14.5	-0.23%
美元指数期货	98.364	+0.601	+0.61%

WTI原油	66.30	-0.68	-1.02%
伦敦布伦特原油	68.62	-0.59	-0.85%
黄金	3,338.25	-20.85	-0.62%
白银	38.053	-0.689	-1.78%
天然气	3.498	+0.032	+0.92%
铜	5.5775	+0.0270	+0.49%
美国大豆	995.75	-5.25	-0.52%

欧元/美元	1.1595	-0.0071	-0.61%
美元/人民币	7.1730	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1858	+0.0147	+0.20%
港币/人民币	0.9138	+0.0008	+0.09%
美元/日元	148.93	+1.21	+0.82%
澳大利亚元/美元	0.6510	-0.0041	-0.63%
英镑/美元	1.3381	-0.0045	-0.34%

阿里巴巴	116.84	+8.62	+7.96%
腾讯控股	517.50	+17.50	+3.50%
百度	93.59	+7.72	+8.98%
京东	32.12	+1.32	+4.29%
亚马逊	225.92	+0.23	+0.10%
Meta Platforms	715.00	-5.92	-0.82%
苹果	210.61	+1.99	+0.95%

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