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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.02 | 18.24 | 7.22 |
股票 | 44.26 | 44.26 | 0.00 |
国债 | 41.44 | 46.17 | 4.73 |
可转债 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
优先股 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
其它 | 2.56 | 2.87 | 0.31 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.82 | 16.61 |
市净率 | 2.66 | 2.42 |
市销率 | 1.79 | 1.72 |
市现率 | 9.53 | 10.15 |
股息收益率 | 2.09 | 2.48 |
5年盈利增长 | 11.38 | 10.88 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.88 | 19.80 |
金融服务 | 14.73 | 15.13 |
工业 | 13.70 | 12.25 |
医疗保健 | 11.76 | 12.92 |
周期性消费品 | 10.83 | 10.97 |
通信服务 | 6.30 | 6.72 |
防御性消费品 | 5.38 | 7.82 |
能源 | 4.27 | 4.28 |
基础材料 | 4.09 | 5.23 |
公用事业 | 2.26 | 3.39 |
房地产 | 1.82 | 3.74 |
多头持仓: 37
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund | LU0108940346 | 8.32 | 1,248.320 | +0.03% | |
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation | BE6246046229 | 5.98 | 78.940 | +0.29% | |
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR | IE0032126645 | 5.91 | 58.306 | +0.67% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I | LU0996181599 | 5.69 | 3,236.290 | -0.52% | |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc | IE00BYX5NX33 | 5.64 | 10.237 | +0.60% | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR | LU0842209222 | 4.86 | - | - | |
R-co Conviction Credit Euro IC EUR | FR0010807123 | 4.61 | - | - | |
Evli Short Corporate Bond IB | FI4000233242 | 4.37 | - | - | |
Capital Group New Perspective Fund LUX Z | LU1295554833 | 3.95 | 22.380 | +0.40% | |
Franklin European Total Return Fund I acc EUR | LU0195952774 | 3.88 | 15.120 | +0.27% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Cartera Equilibrada I FI | 187.49M | 3.71 | 1.33 | - | ||
Boreas Cartera Activa I | 150.1M | 6.26 | 4.16 | - | ||
Boreas Cartera Activa R FI | 150.1M | 6.05 | 3.54 | 4.78 | ||
ES0180709000 | 50.58M | 1.93 | -0.24 | - | ||
Harmatan Cartera Conservadora FI | 36.8M | 1.54 | -0.14 | 0.36 |
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