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Mistral Cartera Equilibrada R FI (164103030)

西班牙马德里

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949.35 +3.74 +0.40%

08/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103030

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 197.73M

164103030持仓

有关Mistral Cartera Equilibrada R FI (164103030)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mistral Cartera Equilibrada R FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.14	12.28	8.14
股票	50.27	50.28	0.01
国债	42.29	47.19	4.90
可转债	0.78	0.78	0.00
优先股	0.06	0.08	0.02
其它	2.46	2.46	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.25	16.80
市净率	2.94	2.53
市销率	2.10	1.84
市现率	12.72	10.68
股息收益率	1.92	2.45
5年盈利增长	12.93	11.32

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.28	20.42
金融服务	15.09	15.38
医疗保健	12.47	13.02
周期性消费品	10.72	10.67
工业	10.49	11.80
通信服务	6.79	6.74
防御性消费品	5.34	7.59
基础材料	3.99	5.18
能源	3.32	4.08
公用事业	2.84	3.54
房地产	2.68	3.98

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	6.69	117.39	-0.74%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	6.21	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6.07	67.896	+0.08%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5.90	11.529	-0.18%
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation	BE6246046229	5.77	81.990	+0.50%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5.76	3,673.920	+1.06%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	5.32	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR	LU2552654589	5.01	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4.71	2,235.370	+1.30%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4.64	-	-

Tressis Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	197.73M	9.69	1.79	-
Boreas Cartera Activa I	165.97M	14.61	4.25	-
Boreas Cartera Activa R FI	165.97M	14.04	3.63	5.52
ES0180709000	49.97M	7.33	0.45	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	41.4M	6.00	0.78	0.68

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,776.00	-70.88	-0.36%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,783.2	-127.8	-0.29%
US 500	5,970.7	-13.3	-0.22%
美元指数期货	106.037	+0.087	+0.08%

WTI原油	68.14	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	71.92	+0.03	+0.04%
黄金	2,611.45	+5.15	+0.20%
白银	30.957	+0.198	+0.64%
天然气	2.891	-0.021	-0.72%
铜	4.1312	-0.0140	-0.34%
美国大豆	1,005.25	-7.00	-0.69%

欧元/美元	1.0604	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2256	-0.0063	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2349	-0.0076	-0.10%
港币/人民币	0.9288	-0.0010	-0.11%
美元/日元	154.99	+0.39	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6523	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2734	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	399.20	-4.60	-1.14%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Mistral Cartera E.	949.35	+3.74	+0.40%