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Inverclassic Investment Sicav SA FI (0P00001ZLZ)

西班牙马德里

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9.156 +0.010 +0.10%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 35.09M

0P00001ZLZ持仓

有关MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MIRASSET GESTIONSICAVSA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.190	22.520	18.330
股票	59.390	59.400	0.010
国债	34.960	38.150	3.190
可转债	0.350	0.350	0.000
优先股	0.150	0.150	0.000
其它	0.950	0.970	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.356	15.202
市净率	3.753	2.113
市销率	2.327	1.568
市现率	14.878	8.836
股息收益率	1.618	2.585
5年盈利增长	11.550	12.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.240	17.761
工业	17.170	12.413
医疗保健	13.500	11.159
金融服务	10.570	16.646
周期性消费品	9.850	12.746
防御性消费品	6.850	6.811
通信服务	6.210	7.922
公用事业	3.310	3.873
能源	1.510	5.369
基础材料	0.500	6.305
房地产	0.290	2.747

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	11.35	99.830	+0.55%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3.10	3.97	0.00%
英伟达	US67066G1040	2.82	141.95	-3.22%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.82	631.27	+0.25%
微软	US5949181045	2.78	417.00	+1.00%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2.49	148.100	-0.17%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2.31	48.21	+0.71%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2.15	108.170	-0.02%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	2.12	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.01	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FUTURVALOR		28.29M	9.53	4.76	6.39

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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