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Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund -Direct Plan-Growth (0P00017844)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd

ISIN: INF769K01DM9

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 264.18B

0P00017844持仓

有关Mirae Asset Tax Saver Fund -Direct Plan-Growth (0P00017844)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mirae Asset Tax Saver Fund -Direct Plan-Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.890	0.890	0.000
股票	99.110	99.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.514	21.204
市净率	2.555	2.890
市销率	2.210	2.502
市现率	15.144	17.593
股息收益率	1.417	1.339
5年盈利增长	14.500	16.741

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.930	30.922
周期性消费品	15.850	12.625
工业	11.640	11.609
科技	10.940	9.828
基础材料	10.030	7.820
医疗保健	6.360	7.338
公用事业	3.830	4.536
能源	3.560	5.601
通信服务	2.750	3.894
防御性消费品	1.490	5.877
房地产	0.620	1.344

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.20	1,745.60	+0.25%
Axis Bank	INE238A01034	4.84	1,142.40	+0.29%
印度国家银行	INE062A01020	4.56	816.05	+4.52%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.27	1,278.05	+2.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.03	1,902.25	+3.72%
拉森特博洛	INE018A01030	3.53	3,603.50	+3.44%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.69	4,244.60	+4.22%
科塔克银行	INE237A01028	2.53	1,761.45	+1.40%
信实工业公司	INE002A01018	1.97	1,265.40	+3.47%
巴帝电信	INE397D01024	1.92	1,569.30	+2.89%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mirae Asset Tax Saver Regular Div	264.18B	17.41	13.34	-
Mirae Asset Tax Saver RegularGrowth	264.18B	17.41	14.12	-
Mirae Asset Tax Saver Direct Div	264.18B	18.37	14.57	-
INF769K01EU0	82.5B	17.28	9.55	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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