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Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund -Direct Plan-Payout of Income Distribution cum capital wdrl (0P00016H71)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd

ISIN: INF769K01DI7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 94.81B

0P00016H71持仓

有关Mirae Asset Prudence Fund -Direct Plan-Dividend Pa (0P00016H71)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mirae Asset Prudence Fund -Direct Plan-Dividend Pa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.490	3.490
股票	75.630	75.630
国债	20.890	20.890

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.170	22.810
市净率	2.752	3.150
市销率	2.382	2.877
市现率	15.527	16.585
股息收益率	1.461	1.234
5年盈利增长	13.505	17.728

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.600	28.057
周期性消费品	11.500	11.890
工业	10.340	12.465
科技	9.970	11.349
医疗保健	7.820	8.920
基础材料	6.870	6.191
能源	6.450	5.195
公用事业	5.390	5.220
通信服务	4.020	4.234
防御性消费品	3.630	7.034
房地产	3.380	2.039

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 153

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.73	1,745.60	+0.25%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.56	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.15	1,278.05	+2.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.76	1,902.25	+3.72%
印度国家银行	INE062A01020	3.31	816.05	+4.52%
信实工业公司	INE002A01018	2.97	1,265.40	+3.47%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.64	365.45	+2.61%
巴帝电信	INE397D01024	2.55	1,569.30	+2.89%
Axis Bank	INE238A01034	2.48	1,142.40	+0.29%
拉森特博洛	INE018A01030	2.15	3,603.50	+3.44%

Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mirae Asset Emerging Bluechip Gr	406.7B	17.13	14.96	20.00
Mirae Asset Emerging Bluechip Div	406.7B	17.13	14.16	19.37
Mirae Asset Emerging Bluechip Divid	406.7B	16.21	13.06	18.20
Mirae Asset Emerging Bluechip Growt	406.7B	16.21	13.85	18.90
Mirae Asset India Opportun Div	393.37B	14.21	11.57	14.46

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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